淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/09/27
美元
0.0291
2024/08/29
美元
0.0354
2024/07/30
美元
0.0432
2024/06/27
美元
0.0401
2024/05/30
美元
0.0358
2024/04/29
美元
0.0323
2024/03/27
美元
0.0228
2024/02/28
美元
0.0199
2024/01/30
美元
0.0226
2023/12/28
美元
0.0214
2023/11/29
美元
0.0209
2023/10/30
美元
0.0182
2023/09/28
美元
0.0179
2023/08/30
美元
0.0190
2023/07/28
美元
0.0201
2023/06/29
美元
0.0220
2023/05/25
美元
0.0183
2023/04/27
美元
0.0176
2023/03/30
美元
0.0209
2023/02/27
美元
0.0140
2023/01/30
美元
0.0179
2022/12/29
美元
0.0150
2022/11/29
美元
0.0174
2022/10/28
美元
0.0135
2022/09/29
美元
0.0189
2022/08/26
美元
0.0168
2022/07/28
美元
0.0191
2022/06/29
美元
0.0203
2022/05/25
美元
0.0159
2022/04/28
美元
0.0176
2022/03/30
美元
0.0194
2022/02/25
美元
0.0179
2022/01/27
美元
0.0170
2021/12/29
美元
0.0163
2021/11/29
美元
0.0160
2021/10/28
美元
0.0175
2021/09/29
美元
0.0187
2021/08/27
美元
0.0163
2021/07/29
美元
0.0195
2021/06/29
美元
0.0200
2021/05/27
美元
0.0171
2021/04/29
美元
0.0189
2021/03/30
美元
0.0200
2021/02/25
美元
0.0159
2021/01/28
美元
0.0186
2020/12/30
美元
0.0187
2020/11/27
美元
0.0171
2020/10/29
美元
0.0193
2020/09/29
美元
0.0224
2020/08/27
美元
0.0178
2020/07/30
美元
0.0178
2020/06/29
美元
0.0165
2020/05/28
美元
0.0159
2020/04/29
美元
0.0179
2020/03/30
美元
0.0225
2020/02/27
美元
0.0183
2020/01/30
美元
0.0220
2019/12/30
美元
0.0250
2019/11/27
美元
0.0193
2019/10/30
美元
0.0240
2019/09/27
美元
0.0211
2019/08/29
美元
0.0225
2019/07/30
美元
0.0256
2019/06/27
美元
0.0242
2019/05/29
美元
0.0225
2019/04/29
美元
0.0255
2019/03/28
美元
0.0216
2019/02/27
美元
0.0191
2019/01/30
美元
0.0225
2018/12/28
美元
0.0190
2018/11/29
美元
0.0197
2018/10/30
美元
0.0230
2018/09/27
美元
0.0176
2018/08/30
美元
0.0210
2018/07/30
美元
0.0228
2018/06/28
美元
0.0233
2018/05/29
美元
0.0218
2018/04/27
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0.0178
2018/03/28
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0.0194
2018/02/27
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2018/01/30
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0.0191
2017/12/28
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0.0144
2017/11/29
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0.0192
2017/10/30
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0.0135
2017/08/30
美元
0.0230
2017/07/28
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0.0096
2017/06/29
美元
0.0093
2017/05/30
美元
0.0101
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