淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/09/02
美元
0.1693
2024/08/01
美元
0.2132
2024/07/01
美元
0.1579
2024/06/03
美元
0.1673
2024/05/02
美元
0.1767
2024/04/02
美元
0.1746
2024/03/01
美元
0.1301
2024/02/01
美元
0.1688
2024/01/02
美元
0.1595
2023/12/01
美元
0.1558
2023/11/02
美元
0.1629
2023/10/02
美元
0.1692
2023/09/01
美元
0.1678
2023/08/01
美元
0.1935
2023/07/03
美元
0.1529
2023/06/01
美元
0.1801
2023/05/02
美元
0.1422
2023/04/03
美元
0.1433
2023/03/01
美元
0.1484
2023/02/01
美元
0.1500
2023/01/02
美元
0.1141
2022/12/01
美元
0.1410
2022/11/01
美元
0.1506
2022/10/03
美元
0.1125
2022/09/01
美元
0.1826
2022/08/01
美元
0.1628
2022/07/01
美元
0.1736
2022/06/01
美元
0.1921
2022/05/02
美元
0.1619
2022/04/01
美元
0.2065
2022/03/01
美元
0.1369
2022/02/01
美元
0.1661
2022/01/03
美元
0.1499
2021/12/01
美元
0.1530
2021/11/02
美元
0.1581
2021/10/01
美元
0.1679
2021/09/01
美元
0.1859
2021/08/02
美元
0.1621
2021/07/01
美元
0.1640
2021/06/01
美元
0.1725
2021/05/03
美元
0.1502
2021/04/01
美元
0.2040
2021/03/01
美元
0.1467
2021/02/01
美元
0.1598
2021/01/04
美元
0.1891
2020/12/01
美元
0.1761
2020/11/02
美元
0.1614
2020/10/01
美元
0.1561
2020/09/01
美元
0.1631
2020/08/03
美元
0.1420
2020/07/01
美元
0.1529
2020/06/02
美元
0.1607
2020/05/04
美元
0.1628
2020/04/01
美元
0.1573
2020/03/02
美元
0.1611
2020/02/03
美元
0.2206
2020/01/02
美元
0.1999
2019/12/02
美元
0.1711
2019/11/04
美元
0.2094
2019/10/01
美元
0.2166
2019/09/02
美元
0.1865
2019/08/01
美元
0.2560
2019/07/01
美元
0.2182
2019/06/03
美元
0.1619
2019/05/02
美元
0.1870
2019/04/01
美元
0.1792
2019/03/01
美元
0.1862
2019/02/01
美元
0.2161
2019/01/02
美元
0.2184
2018/12/03
美元
0.1857
2018/11/02
美元
0.1841
2018/10/01
美元
0.1212
2018/09/03
美元
0.2435
2018/08/01
美元
0.0851
2018/07/02
美元
0.1961
2018/06/01
美元
0.1918
2018/05/02
美元
0.1973
2018/04/03
美元
0.2033
2018/03/01
美元
0.1621
2018/02/01
美元
0.3153
2018/01/02
美元
0.1757
2017/12/01
美元
0.1707
2017/11/02
美元
0.1910
2017/10/02
美元
0.1638
2017/09/01
美元
0.1912
2017/08/01
美元
0.2103
2017/07/03
美元
0.2040
2017/06/01
美元
0.2103
2017/05/02
美元
0.2064
2017/04/03
美元
0.2080
2017/03/01
美元
0.1649
2017/02/01
美元
0.3106
2017/01/02
美元
0.1691
2016/12/01
美元
0.1396
2016/11/02
美元
0.2103
2016/10/03
美元
0.1808
2016/09/01
美元
0.2002
2016/08/01
美元
0.1906
2016/07/01
美元
0.1461
2016/06/01
美元
0.2021
2016/05/02
美元
0.1818
2016/04/01
美元
0.2015
2016/03/01
美元
0.2022
2016/02/01
美元
0.1830
2016/01/04
美元
0.2116
2015/12/01
美元
0.2165
2015/11/02
美元
0.1997
2015/10/01
美元
0.1969
2015/09/01
美元
0.2169
2015/08/03
美元
0.2314
2015/07/01
美元
0.1578
2015/06/01
美元
0.2142
2015/05/04
美元
0.2499
2015/04/01
美元
0.2548
2015/03/02
美元
0.2228
2015/02/02
美元
0.2340
2015/01/02
美元
0.2016
2014/12/01
美元
0.2651
2014/11/03
美元
0.2454
2014/10/01
美元
0.2334
2014/09/01
美元
0.2484
2014/08/01
美元
0.2679
資料來源由嘉實資訊提供,本資料僅供參考,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。