淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/07/01
美元
1.2497
2024/04/02
美元
1.2730
2024/01/02
美元
1.2152
2023/10/02
美元
1.2276
2023/07/03
美元
1.1685
2023/04/03
美元
1.1648
2023/01/03
美元
1.1820
2022/10/03
美元
1.2694
2022/07/01
美元
1.2345
2022/04/01
美元
1.2459
2022/01/04
美元
1.2380
2021/10/01
美元
1.2113
2021/07/01
美元
1.2433
2021/04/01
美元
1.2144
2021/01/04
美元
1.2618
2020/10/01
美元
1.2568
2020/07/01
美元
1.1247
2020/04/01
美元
1.3435
2020/01/02
美元
1.3321
2019/10/01
美元
1.3849
2019/07/01
美元
1.4081
2019/04/01
美元
1.3918
2019/01/02
美元
1.4262
2018/10/01
美元
1.4195
2018/07/02
美元
1.4689
2018/04/03
美元
1.4256
2018/01/02
美元
1.4622
2017/10/02
美元
1.4856
2017/07/03
美元
1.5556
2017/04/03
美元
1.5878
2017/01/03
美元
1.6908
2016/10/03
美元
1.6264
2016/07/01
美元
1.7370
2016/04/01
美元
1.4739
2016/01/04
美元
1.4951
2015/10/01
美元
1.5665
2015/07/01
美元
1.5357
2015/04/01
美元
1.6163
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