淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/05/01
美元
0.3217
2023/11/01
美元
0.3002
2023/05/02
美元
0.2369
2022/11/01
美元
0.0711
2021/05/04
美元
0.0634
2020/11/02
美元
0.1247
2020/05/01
美元
0.1909
2019/11/01
美元
0.1452
2019/05/01
美元
0.0992
2018/11/01
美元
0.0894
2018/05/01
美元
0.0624
2017/11/01
美元
0.0405
2017/05/02
美元
0.0165
2016/11/01
美元
0.0463
2016/05/03
美元
0.0895
2015/11/02
美元
0.1058
2015/05/01
美元
0.1046
2014/11/03
美元
0.1629
2014/05/01
美元
0.2071
2013/11/01
美元
0.2820
2013/05/01
美元
0.3005
2012/11/01
美元
0.3140
2012/05/01
美元
0.3228
2011/11/01
美元
0.3488
2011/05/03
美元
0.4257
2010/11/01
美元
0.3479
2010/05/04
美元
0.3120
2009/11/02
美元
0.3874
2009/05/01
美元
0.3138
2008/11/03
美元
0.3224
2008/05/01
美元
0.4503
2007/11/01
美元
0.5468
2007/05/01
美元
0.3829
2006/11/02
美元
0.3077
2006/05/02
美元
0.2448
2005/11/01
美元
0.1207
2005/05/03
美元
0.1750
2004/11/01
美元
0.3000
2004/05/04
美元
0.2700
2003/11/03
美元
0.2900
2003/05/01
美元
0.3600
2002/11/04
美元
0.2600
2002/05/01
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0.2800
2001/11/02
美元
0.3700
2001/05/01
美元
0.5500
2000/11/01
美元
0.3820
2000/05/02
美元
0.3300
1999/11/01
美元
0.4000
1999/05/04
美元
0.2900
1998/12/01
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0.4600
1998/06/02
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0.5000
1997/12/01
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1997/06/03
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0.4850
1996/12/02
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1996/06/04
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1995/12/01
美元
0.5200
1995/06/01
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1994/12/02
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0.5900
1994/06/01
美元
0.5600
1993/12/01
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0.4200
1993/06/01
美元
0.5000
1992/12/01
美元
0.5000
1992/06/02
美元
0.6200
1991/12/02
美元
0.7200
1991/06/03
美元
0.4500
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