淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/07/01
美元
0.1454
2024/04/02
美元
0.1454
2024/01/02
美元
0.1454
2023/10/02
美元
0.1454
2023/07/03
美元
0.1454
2023/04/03
美元
0.1454
2023/01/03
美元
0.0786
2022/11/01
美元
0.1377
2022/08/02
美元
0.1339
2022/05/03
美元
0.1359
2022/02/01
美元
0.1424
2021/11/01
美元
0.1364
2021/08/03
美元
0.1324
2021/05/04
美元
0.1353
2021/02/01
美元
0.1430
2020/11/02
美元
0.1465
2020/08/04
美元
0.1393
2020/05/01
美元
0.1453
2020/02/03
美元
0.1478
2019/11/01
美元
0.1478
2019/08/01
美元
0.1551
2019/05/01
美元
0.1556
2019/02/01
美元
0.1579
2018/11/01
美元
0.1591
2018/08/01
美元
0.1644
2018/05/01
美元
0.1625
2018/02/01
美元
0.1601
2017/11/01
美元
0.1645
2017/08/01
美元
0.1709
2017/05/02
美元
0.1585
2017/02/01
美元
0.1529
2016/11/01
美元
0.1357
2016/08/02
美元
0.1358
2016/05/03
美元
0.1430
2016/02/01
美元
0.1514
2015/11/02
美元
0.1566
2015/08/04
美元
0.1688
2015/05/01
美元
0.1777
2015/02/02
美元
0.1749
2014/11/03
美元
0.1708
2014/08/01
美元
0.1786
2014/05/01
美元
0.1902
2014/02/03
美元
0.1681
2013/11/01
美元
0.1612
2013/08/01
美元
0.1604
2013/05/01
美元
0.1517
2013/02/01
美元
0.1702
2012/11/01
美元
0.1736
2012/08/01
美元
0.1773
2012/05/01
美元
0.1970
2012/02/01
美元
0.2014
2011/11/01
美元
0.2015
2011/08/02
美元
0.1707
2011/05/03
美元
0.2004
2011/02/01
美元
0.2072
2010/11/01
美元
0.2211
2010/08/03
美元
0.1970
2010/05/04
美元
0.2158
2010/02/01
美元
0.1982
2009/11/02
美元
0.2109
2009/08/04
美元
0.2008
2009/05/01
美元
0.1588
2009/02/02
美元
0.1400
2008/11/03
美元
0.1213
2008/08/01
美元
0.2013
2008/05/01
美元
0.1876
2008/02/01
美元
0.1665
2007/11/01
美元
0.2064
2007/08/01
美元
0.2002
2007/05/01
美元
0.1717
2007/02/01
美元
0.1373
2006/11/02
美元
0.1444
2006/08/01
美元
0.1550
2006/05/02
美元
0.1462
2006/02/01
美元
0.1667
2005/11/01
美元
0.1563
2005/08/02
美元
0.1559
2005/05/03
美元
0.1520
2005/02/01
美元
0.1830
2004/11/01
美元
0.1800
2004/08/03
美元
0.1590
2004/05/04
美元
0.1520
2004/02/02
美元
0.1800
2003/11/03
美元
0.1810
2003/08/01
美元
0.1790
2003/05/01
美元
0.1700
2003/02/03
美元
0.1860
2002/11/01
美元
0.1910
2002/08/01
美元
0.1880
2002/05/01
美元
0.1660
2002/02/01
美元
0.1580
2001/11/01
美元
0.2000
2001/08/01
美元
0.2100
2001/05/01
美元
0.2000
2001/02/01
美元
0.2100
2000/11/01
美元
0.2000
2000/08/01
美元
0.2200
2000/05/01
美元
0.2200
2000/02/01
美元
0.2300
1999/11/01
美元
0.2200
1999/08/03
美元
0.2000
1999/05/05
美元
0.1600
1999/03/02
美元
0.1900
1998/12/02
美元
0.2100
1998/09/02
美元
0.2300
1998/06/03
美元
0.2300
1998/03/03
美元
0.2200
1997/12/02
美元
0.2100
1997/09/02
美元
0.2000
1997/06/04
美元
0.2000
1997/03/04
美元
0.1800
1996/12/03
美元
0.1900
1996/09/03
美元
0.2100
1996/06/05
美元
0.2200
1996/03/04
美元
0.2100
1995/12/04
美元
0.2100
1995/09/04
美元
0.1600
1995/06/02
美元
0.2300
1995/03/10
美元
0.2200
1994/12/02
美元
0.2600
1994/09/02
美元
0.2100
1994/06/02
美元
0.2100
1994/03/02
美元
0.2200
1993/12/02
美元
0.2900
資料來源由嘉實資訊提供,本資料僅供參考,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。