淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/07/01
歐元
0.1048
2024/04/02
歐元
0.1093
2024/01/02
歐元
0.1072
2023/10/02
歐元
0.1061
2023/07/03
歐元
0.1068
2023/04/03
歐元
0.1352
2023/01/03
歐元
0.0731
2022/11/01
歐元
0.1380
2022/08/02
歐元
0.1304
2022/05/03
歐元
0.1282
2022/02/01
歐元
0.1272
2021/11/01
歐元
0.1167
2021/08/03
歐元
0.1109
2021/05/04
歐元
0.1116
2021/02/01
歐元
0.1176
2020/11/02
歐元
0.1251
2020/08/04
歐元
0.1172
2020/05/01
歐元
0.1332
2020/02/03
歐元
0.1335
2019/11/01
歐元
0.1322
2019/08/01
歐元
0.1387
2019/05/01
歐元
0.1384
2019/02/01
歐元
0.1370
2018/11/01
歐元
0.1398
2018/08/01
歐元
0.1396
2018/05/01
歐元
0.1339
2018/02/01
歐元
0.1281
2017/11/01
歐元
0.1409
2017/08/01
歐元
0.1452
2017/05/02
歐元
0.1445
2017/02/01
歐元
0.1418
2016/11/01
歐元
0.1240
2016/08/02
歐元
0.1218
2016/05/03
歐元
0.1251
2016/02/01
歐元
0.1382
2015/11/02
歐元
0.1416
2015/08/04
歐元
0.1522
2015/05/01
歐元
0.1636
2015/02/02
歐元
0.1489
2014/11/03
歐元
0.1344
2014/08/01
歐元
0.1315
2014/05/01
歐元
0.1374
2014/02/03
歐元
0.1241
2013/11/01
歐元
0.1192
2013/08/01
歐元
0.1220
2013/05/01
歐元
0.1177
2013/02/01
歐元
0.1294
2012/11/01
歐元
0.1341
2012/08/01
歐元
0.1450
2012/05/01
歐元
0.1517
2012/02/01
歐元
0.1550
2011/11/01
歐元
0.1427
2011/08/02
歐元
0.1199
2011/05/03
歐元
0.1392
2011/02/01
歐元
0.1563
2010/11/01
歐元
0.1628
2010/08/03
歐元
0.1598
2010/05/04
歐元
0.1615
2010/02/01
歐元
0.1360
2009/11/02
歐元
0.1425
2009/08/04
歐元
0.1424
2009/05/01
歐元
0.1087
2009/02/02
歐元
0.0848
2008/11/03
歐元
0.1996
2008/08/01
歐元
0.0927
2008/05/01
歐元
0.0212
2008/02/01
歐元
0.0468
2007/11/01
歐元
0.0513
2007/08/01
歐元
0.1275
2007/05/01
歐元
0.0908
2007/02/01
歐元
0.0963
2006/11/02
歐元
0.1130
2006/08/01
歐元
0.1204
2006/05/02
歐元
0.1034
2006/02/01
歐元
0.1384
2005/11/01
歐元
0.1278
2005/08/02
歐元
0.1302
2005/05/03
歐元
0.1260
2005/02/01
歐元
0.1320
2004/11/01
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0.1300
2004/08/03
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0.1320
2004/05/04
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0.1470
2004/02/02
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0.1220
2003/11/03
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0.1480
2003/08/01
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0.1560
2003/03/01
歐元
0.1520
2003/02/03
歐元
0.1810
2002/11/01
歐元
0.1930
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