淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/05/01
歐元
0.2998
2023/11/01
歐元
0.2814
2023/05/02
歐元
0.2154
2022/11/01
歐元
0.0774
2021/05/04
歐元
0.0532
2020/11/02
歐元
0.1059
2020/05/01
歐元
0.1757
2019/11/01
歐元
0.1303
2019/05/01
歐元
0.0884
2018/11/01
歐元
0.0789
2018/05/01
歐元
0.0516
2017/11/01
歐元
0.0348
2017/05/02
歐元
0.0150
2016/11/01
歐元
0.0424
2016/05/03
歐元
0.0784
2015/11/02
歐元
0.0953
2015/05/01
歐元
0.0935
2014/11/03
歐元
0.1288
2014/05/01
歐元
0.1498
2013/11/01
歐元
0.2067
2013/05/01
歐元
0.2298
2012/11/01
歐元
0.2415
2012/05/01
歐元
0.2442
2011/11/01
歐元
0.2464
2011/05/03
歐元
0.2873
2010/11/01
歐元
0.2510
2010/05/04
歐元
0.2344
2009/11/02
歐元
0.2616
2009/05/01
歐元
0.2363
2008/11/03
歐元
0.2542
2008/05/01
歐元
0.2897
2007/11/01
歐元
0.3780
2007/05/01
歐元
0.2813
2006/05/02
歐元
0.1951
2005/11/01
歐元
0.0994
2005/05/03
歐元
0.1350
2004/11/01
歐元
0.2200
2004/05/04
歐元
0.2200
2003/12/31
歐元
0.2500
2003/11/03
歐元
0.2500
2003/05/01
歐元
0.3200
2002/11/01
歐元
0.2600
資料來源由嘉實資訊提供,本資料僅供參考,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。