淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/01/02
歐元
0.4020
2023/01/03
歐元
0.2811
2022/05/03
歐元
0.5189
2021/05/04
歐元
0.4805
2020/05/01
歐元
0.5481
2019/05/01
歐元
0.6095
2018/05/01
歐元
0.6165
2017/05/02
歐元
0.5660
2016/05/03
歐元
0.5934
2015/05/01
歐元
0.7067
2014/05/01
歐元
0.6656
2013/05/01
歐元
0.6636
2012/05/01
歐元
0.7627
2011/05/03
歐元
0.8006
2010/05/04
歐元
0.8013
2009/05/01
歐元
0.8844
2008/05/01
歐元
0.5372
2007/05/01
歐元
0.5556
2006/05/02
歐元
0.6147
2005/05/03
歐元
0.6670
2004/05/04
歐元
0.6850
2003/05/01
歐元
0.3050
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