淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/06/27
美元
0.0725
2024/03/28
美元
0.0743
2023/12/28
美元
0.0756
2023/09/28
美元
0.0711
2023/06/15
美元
0.0737
2023/03/23
美元
0.0709
2022/12/15
美元
0.0708
2022/09/29
美元
0.0681
2022/06/30
美元
0.0695
2022/03/31
美元
0.0765
2021/12/16
美元
0.0815
2021/09/30
美元
0.0844
2021/06/24
美元
0.0877
2021/03/25
美元
0.0869
2020/12/17
美元
0.0920
2020/09/24
美元
0.0873
2020/06/25
美元
0.0881
2020/03/26
美元
0.0821
2019/12/19
美元
0.0901
2019/09/26
美元
0.0896
2019/06/27
美元
0.0920
2019/03/28
美元
0.0908
2018/12/20
美元
0.0903
2018/09/27
美元
0.0902
2018/06/28
美元
0.0933
2018/03/29
美元
0.1004
2017/12/21
美元
0.0981
2017/09/28
美元
0.0990
2017/06/29
美元
0.0993
2017/03/30
美元
0.0985
2016/12/15
美元
0.0961
2016/09/29
美元
0.0999
2016/06/30
美元
0.0990
2016/03/31
美元
0.0979
2015/12/17
美元
0.1164
2015/09/24
美元
0.1199
2015/06/25
美元
0.1247
2015/03/26
美元
0.1279
2014/12/18
美元
0.1305
2014/09/25
美元
0.1359
2014/06/26
美元
0.1394
2014/03/27
美元
0.1391
2013/12/12
美元
0.1395
2013/09/26
美元
0.1414
2013/06/27
美元
0.1435
2013/03/28
美元
0.1454
2012/12/11
美元
0.2052
2012/09/27
美元
0.2035
2012/06/28
美元
0.2038
2012/03/29
美元
0.2432
2011/12/15
美元
0.1827
2011/09/29
美元
0.2210
2011/06/30
美元
0.2265
2011/03/31
美元
0.2295
2010/12/30
美元
0.2343
2010/09/30
美元
0.2445
2010/06/30
美元
0.2417
2010/03/31
美元
0.2462
2009/12/30
美元
0.2688
2009/09/24
美元
0.2516
2009/06/25
美元
0.2347
2009/03/26
美元
0.2075
2008/12/30
美元
0.2408
2008/09/25
美元
0.2339
2008/06/26
美元
0.2468
2008/03/27
美元
0.2514
2007/12/28
美元
0.2520
2007/09/27
美元
0.2461
2007/06/28
美元
0.2467
2007/03/29
美元
0.2507
2006/12/28
美元
0.2153
2006/09/28
美元
0.2087
2006/06/29
美元
0.2068
2006/03/30
美元
0.2271
2005/12/22
美元
0.1888
2005/09/29
美元
0.2056
2005/06/30
美元
0.2093
2005/03/31
美元
0.2364
2004/12/21
美元
0.1953
2004/09/30
美元
0.2045
2004/07/01
美元
0.2028
2004/04/01
美元
0.1447
2004/01/29
美元
0.2441
2003/10/16
美元
0.5484
2003/07/17
美元
0.0666
2003/04/17
美元
0.0648
2002/12/20
美元
0.4365
2001/12/21
美元
0.7650
2000/12/22
美元
0.8241
1999/10/25
美元
0.6164
1999/01/04
美元
0.2561
1998/07/02
美元
0.2547
1998/01/02
美元
0.1593
資料來源由嘉實資訊提供,本資料僅供參考,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。