淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/06/27
歐元
0.2214
2023/12/28
歐元
0.1844
2023/06/15
歐元
0.1744
2022/12/15
歐元
0.1407
2022/06/30
歐元
0.1393
2021/12/16
歐元
0.1684
2021/06/24
歐元
0.1707
2020/12/17
歐元
0.1723
2020/06/25
歐元
0.2479
2019/12/19
歐元
0.2558
2019/06/27
歐元
0.2542
2018/12/20
歐元
0.2421
2018/06/28
歐元
0.2497
2017/12/21
歐元
0.2567
2017/06/29
歐元
0.2558
2016/12/15
歐元
0.2512
2016/06/30
歐元
0.2519
2015/12/17
歐元
0.2459
2015/06/25
歐元
0.2476
2014/12/18
歐元
0.2510
2014/06/26
歐元
0.2480
2013/12/12
歐元
0.2385
2013/06/27
歐元
0.2334
2012/12/11
歐元
0.2352
2012/06/28
歐元
0.2404
2011/12/15
歐元
0.1990
2011/06/30
歐元
0.2289
2010/12/30
歐元
0.2963
2010/06/30
歐元
0.2942
2009/12/30
歐元
0.3015
2009/06/25
歐元
0.0769
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