淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/06/27
歐元
0.0658
2024/03/28
歐元
0.0683
2023/12/28
歐元
0.0530
2023/09/28
歐元
0.0531
2023/06/15
歐元
0.0418
2023/03/23
歐元
0.0401
2022/12/15
歐元
0.0417
2022/09/29
歐元
0.0474
2022/06/30
歐元
0.0505
2022/03/31
歐元
0.0490
2021/12/16
歐元
0.0425
2021/09/30
歐元
0.0590
2021/06/24
歐元
0.0424
2021/03/25
歐元
0.0408
2020/12/17
歐元
0.0385
2020/09/24
歐元
0.0412
2020/06/25
歐元
0.0438
2020/03/26
歐元
0.0386
2019/12/19
歐元
0.0399
2019/09/26
歐元
0.0516
2019/06/27
歐元
0.0530
2019/03/28
歐元
0.0673
2018/12/20
歐元
0.0528
2018/09/27
歐元
0.0529
2018/06/28
歐元
0.0562
2018/03/29
歐元
0.0587
2017/12/21
歐元
0.0553
2017/09/28
歐元
0.0676
2017/06/29
歐元
0.0539
2017/03/30
歐元
0.0645
2016/12/15
歐元
0.0485
2016/09/29
歐元
0.0573
2016/06/30
歐元
0.0602
2016/03/31
歐元
0.0641
2015/12/17
歐元
0.0602
2015/09/24
歐元
0.0677
2015/06/25
歐元
0.0716
2015/03/26
歐元
0.0694
2014/12/18
歐元
0.0699
2014/09/25
歐元
0.0833
2014/06/26
歐元
0.0829
2014/03/27
歐元
0.0790
2013/12/12
歐元
0.1952
2013/09/26
歐元
0.1965
2013/06/27
歐元
0.1985
2013/03/28
歐元
0.2134
2012/12/11
歐元
0.2122
2012/09/27
歐元
0.2096
2012/06/28
歐元
0.2076
2012/03/29
歐元
0.2373
2011/12/15
歐元
0.1726
2011/09/29
歐元
0.0460
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