淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/06/27
歐元
1.0264
2024/03/28
歐元
1.0710
2023/12/28
歐元
0.8953
2023/09/28
歐元
0.9866
2023/06/15
歐元
0.7694
2023/03/23
歐元
0.6869
2022/12/15
歐元
0.5931
2022/09/29
歐元
0.3813
2022/06/30
歐元
0.1876
2022/03/31
歐元
0.2892
2021/12/16
歐元
0.5013
2021/09/30
歐元
0.5034
2021/06/24
歐元
0.4078
2021/03/25
歐元
0.3917
2020/12/17
歐元
0.4909
2020/09/24
歐元
0.4197
2020/06/25
歐元
0.4987
2020/03/26
歐元
0.6978
2019/12/19
歐元
0.7220
2019/09/26
歐元
0.6143
2019/06/27
歐元
0.5868
2019/03/28
歐元
0.5796
2018/12/20
歐元
0.8394
2018/09/27
歐元
0.4836
2018/06/28
歐元
0.7191
2018/03/29
歐元
0.6032
2017/12/21
歐元
0.6753
2017/09/28
歐元
0.7617
2017/06/29
歐元
0.6638
2017/03/30
歐元
0.3772
2016/12/15
歐元
0.8166
2016/09/29
歐元
0.8191
2016/06/30
歐元
0.8145
2016/03/31
歐元
0.8174
2015/12/17
歐元
0.8318
2015/09/24
歐元
0.8456
2015/06/25
歐元
0.8695
2015/03/26
歐元
0.8789
2014/12/18
歐元
0.8831
2014/09/25
歐元
0.9236
2014/06/26
歐元
0.9050
2014/03/27
歐元
0.9019
2013/12/12
歐元
0.8962
2013/09/26
歐元
0.9037
2013/06/27
歐元
0.9155
2013/03/28
歐元
0.9207
2012/12/11
歐元
0.5149
2012/06/28
歐元
0.8937
2012/01/19
歐元
0.0984
2011/12/15
歐元
1.7241
2011/06/30
歐元
1.8679
2010/12/30
歐元
2.6684
2010/06/30
歐元
2.7992
2009/12/30
歐元
0.3748
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