淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/09/26
美元
0.4194
2024/08/29
美元
0.4169
2024/07/25
美元
0.4105
2024/06/27
美元
0.4081
2024/05/30
美元
0.4057
2024/04/25
美元
0.4024
2024/03/28
美元
0.4095
2024/02/29
美元
0.4075
2024/01/25
美元
0.4070
2023/12/28
美元
0.4100
2023/11/30
美元
0.3995
2023/10/26
美元
0.3858
2023/09/28
美元
0.3927
2023/08/31
美元
0.3980
2023/07/27
美元
0.3383
2023/06/15
美元
0.3403
2023/05/25
美元
0.3390
2023/04/27
美元
0.3449
2023/03/23
美元
0.3411
2023/02/16
美元
0.3494
2023/01/12
美元
0.1156
2022/12/15
美元
0.2844
2022/11/17
美元
0.2367
2022/10/27
美元
0.5765
2022/09/29
美元
0.0061
2022/08/25
美元
0.2583
2022/07/28
美元
0.2677
2022/06/30
美元
0.3193
2022/05/26
美元
0.2638
2022/04/28
美元
0.2674
2022/03/31
美元
0.3764
2022/02/24
美元
0.2745
2022/01/27
美元
0.2683
2021/12/16
美元
0.2917
2021/11/18
美元
0.2082
2021/10/28
美元
0.2973
2021/09/30
美元
0.3608
2021/08/26
美元
0.2916
2021/07/29
美元
0.3907
2021/06/24
美元
0.2805
2021/05/27
美元
0.3050
2021/04/29
美元
0.3671
2021/03/25
美元
0.3260
2021/02/25
美元
0.3516
2021/01/28
美元
0.3455
2020/12/17
美元
0.2797
2020/11/25
美元
0.3233
2020/10/29
美元
0.4220
2020/09/24
美元
0.3354
2020/08/27
美元
0.3646
2020/07/30
美元
0.4862
2020/06/25
美元
0.3481
2020/05/28
美元
0.3857
2020/04/30
美元
0.4369
2020/03/26
美元
0.3789
2020/02/27
美元
0.3793
2020/01/30
美元
0.3861
2019/12/19
美元
0.2647
2019/01/31
美元
0.4148
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