淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2012/12/11
美元
0.0549
2012/11/29
美元
0.0545
2012/10/25
美元
0.0545
2012/09/27
美元
0.0532
2012/08/30
美元
0.0515
2012/07/26
美元
0.0496
2012/06/28
美元
0.0469
2012/05/31
美元
0.0583
2012/04/26
美元
0.0511
2012/03/29
美元
0.0647
2012/02/23
美元
0.0523
2012/01/26
美元
0.0773
2011/12/15
美元
0.0389
2011/11/24
美元
0.0535
2011/10/27
美元
0.0560
2011/09/29
美元
0.0689
2011/08/25
美元
0.0590
2011/07/28
美元
0.0598
2011/06/30
美元
0.0748
2011/05/26
美元
0.0587
2011/04/28
美元
0.0616
2011/03/31
美元
0.0738
2011/02/24
美元
0.0577
2011/01/27
美元
0.0579
2010/12/30
美元
0.0697
2010/11/25
美元
0.0571
2010/10/28
美元
0.0592
2010/09/30
美元
0.0733
2010/08/26
美元
0.0553
2010/07/29
美元
0.0581
2010/06/30
美元
0.0644
2010/05/27
美元
0.0535
2010/04/29
美元
0.0603
2010/03/31
美元
0.0720
2010/02/25
美元
0.0594
2010/01/28
美元
0.0638
2009/12/30
美元
0.0766
2009/11/26
美元
0.0644
2009/10/30
美元
0.0832
2009/09/24
美元
0.0648
2009/08/27
美元
0.0620
2009/07/30
美元
0.0752
2009/06/25
美元
0.0573
2009/05/28
美元
0.0574
2009/04/30
美元
0.0670
2009/03/26
美元
0.0539
2009/02/26
美元
0.0505
2009/01/29
美元
0.0572
2008/12/30
美元
0.0674
2008/11/27
美元
0.0519
2008/10/30
美元
0.0633
2008/09/25
美元
0.0597
2008/08/28
美元
0.0593
2008/07/31
美元
0.0792
2008/06/26
美元
0.0628
2008/05/29
美元
0.0646
2008/04/30
美元
0.0764
2008/03/27
美元
0.0627
2008/02/28
美元
0.0606
2008/01/31
美元
0.0714
2007/12/28
美元
0.0600
2007/11/29
美元
0.0607
2007/10/31
美元
0.0705
2007/09/27
美元
0.0561
2007/08/30
美元
0.0676
2007/07/26
美元
0.0581
2007/06/28
美元
0.0549
2007/05/31
美元
0.0673
2007/04/26
美元
0.0551
2007/03/29
美元
0.0562
2007/02/28
美元
0.0649
2007/01/25
美元
0.0525
2006/12/27
美元
0.0645
2006/11/29
美元
0.0805
2006/10/25
美元
0.0611
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