淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/06/27
歐元
0.2017
2023/12/28
歐元
0.1684
2023/06/15
歐元
0.1596
2022/12/15
歐元
0.1290
2022/06/30
歐元
0.1280
2021/12/16
歐元
0.1551
2021/06/24
歐元
0.1576
2020/12/17
歐元
0.1595
2020/06/25
歐元
0.2300
2019/12/19
歐元
0.2378
2019/06/27
歐元
0.2368
2018/12/20
歐元
0.2261
2018/06/28
歐元
0.2336
2017/12/21
歐元
0.2408
2017/06/29
歐元
0.2404
2016/12/15
歐元
0.2367
2016/06/30
歐元
0.2378
2015/12/17
歐元
0.2328
2015/06/25
歐元
0.2349
2014/12/18
歐元
0.2386
2014/06/26
歐元
0.2363
2013/12/12
歐元
0.2278
2013/06/27
歐元
0.2233
2012/12/11
歐元
0.2256
2012/06/28
歐元
0.2311
2011/12/15
歐元
0.1908
2011/06/30
歐元
0.2200
2010/12/30
0.1237
2010/09/30
歐元
0.0466
2010/08/26
歐元
0.0378
2010/07/29
歐元
0.0404
2010/06/30
歐元
0.0456
2010/05/27
歐元
0.0389
2010/04/29
歐元
0.0393
2010/03/31
歐元
0.0510
2010/02/25
歐元
0.0381
2010/01/28
歐元
0.0380
2009/12/30
歐元
0.0488
2009/11/26
歐元
0.0397
2009/10/30
歐元
0.0491
2009/09/24
歐元
0.0422
2009/08/27
歐元
0.0419
2009/07/30
歐元
0.0349
2009/06/25
歐元
0.0324
2009/05/28
歐元
0.0333
2009/04/30
歐元
0.0347
2009/03/26
歐元
0.0430
2009/02/26
歐元
0.0391
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