淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/06/27
歐元
0.0589
2024/03/28
歐元
0.0611
2023/12/28
歐元
0.0447
2023/09/28
歐元
0.0506
2023/06/15
歐元
0.0377
2023/03/23
歐元
0.0362
2022/12/15
歐元
0.0377
2022/09/29
歐元
0.0429
2022/06/30
歐元
0.0457
2022/03/31
歐元
0.0445
2021/12/16
歐元
0.0386
2021/09/30
歐元
0.0537
2021/06/24
歐元
0.0386
2021/03/25
歐元
0.0372
2020/12/17
歐元
0.0351
2020/09/24
歐元
0.0377
2020/06/25
歐元
0.0402
2020/03/26
歐元
0.0353
2019/12/19
歐元
0.0366
2019/09/26
歐元
0.0477
2019/06/27
歐元
0.0488
2019/03/28
歐元
0.0620
2018/12/20
歐元
0.0488
2018/09/27
歐元
0.0488
2018/06/28
歐元
0.0520
2018/03/29
歐元
0.0544
2017/12/21
歐元
0.0510
2017/09/28
歐元
0.0626
2017/06/29
歐元
0.0504
2017/03/30
歐元
0.0603
2016/12/15
歐元
0.0449
2016/09/29
歐元
0.0533
2016/06/30
歐元
0.0565
2016/03/31
歐元
0.0602
2015/12/17
歐元
0.0569
2015/09/24
歐元
0.0643
2015/06/25
歐元
0.0655
2015/03/26
歐元
0.0666
2014/12/18
歐元
0.0660
2014/09/25
歐元
0.0788
2014/06/26
歐元
0.0781
2014/03/27
歐元
0.0752
2013/12/12
歐元
0.1851
2013/09/26
歐元
0.1866
2013/06/27
歐元
0.1887
2013/03/28
歐元
0.2032
2012/12/11
歐元
0.2024
2012/09/27
歐元
0.2001
2012/06/28
歐元
0.1985
2012/03/29
歐元
0.2272
2011/12/15
歐元
0.1655
2011/09/29
歐元
0.0441
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