淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/06/27
歐元
0.9541
2024/03/28
歐元
0.9966
2023/12/28
歐元
0.8344
2023/09/28
歐元
0.9197
2023/06/15
歐元
0.7185
2023/03/23
歐元
0.6421
2022/12/15
歐元
0.5550
2022/09/29
歐元
0.3573
2022/06/30
歐元
0.1761
2022/03/31
歐元
0.2716
2021/12/16
歐元
0.4711
2021/09/30
歐元
0.4758
2021/06/24
歐元
0.3822
2021/03/25
歐元
0.3694
2020/12/17
歐元
0.4645
2020/09/24
歐元
0.3964
2020/06/25
歐元
0.4713
2020/03/26
歐元
0.6610
2019/12/19
歐元
0.6847
2019/09/26
歐元
0.5829
2019/06/27
歐元
0.5585
2019/03/28
歐元
0.5514
2018/12/20
歐元
0.7996
2018/09/27
歐元
0.4621
2018/06/28
歐元
0.6865
2018/03/29
歐元
0.5762
2017/12/21
歐元
0.6517
2017/09/28
歐元
0.7289
2017/06/29
歐元
0.6370
2017/03/30
歐元
0.3624
2016/12/15
歐元
0.7847
2016/09/29
歐元
0.7879
2016/06/30
歐元
0.7844
2016/03/31
歐元
0.7880
2015/12/17
歐元
0.8029
2015/09/24
歐元
0.8170
2015/06/25
歐元
0.8411
2015/03/26
歐元
0.8511
2014/12/18
歐元
0.8563
2014/09/25
歐元
0.8964
2014/06/26
歐元
0.8794
2014/03/27
歐元
0.8773
2013/12/12
歐元
0.8729
2013/09/26
歐元
0.8810
2013/06/27
歐元
0.8935
2013/03/28
歐元
0.8996
2012/12/11
歐元
0.2728
2012/06/28
歐元
0.6044
2012/01/19
歐元
0.0751
2011/12/15
歐元
1.4372
2011/06/30
歐元
1.5608
2010/12/30
歐元
2.2945
2010/06/30
歐元
2.4670
2009/12/30
歐元
0.3314
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