淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/06/27
美元
0.4457
2024/05/30
美元
0.4444
2024/04/25
美元
0.4406
2024/03/28
美元
0.4491
2024/02/29
美元
0.4436
2024/01/25
美元
0.4429
2023/12/28
美元
0.4457
2023/11/30
美元
0.4335
2023/10/26
美元
0.3258
2023/09/28
美元
0.3330
2023/08/31
美元
0.3398
2023/07/27
美元
0.3443
2023/06/15
美元
0.3101
2023/05/25
美元
0.3047
2023/04/27
美元
0.3083
2023/03/23
美元
0.3043
2023/02/16
美元
0.3104
2023/01/26
美元
0.3124
2022/12/15
美元
0.2770
2022/11/17
美元
0.2724
2022/10/27
美元
0.2639
2022/09/29
美元
0.2632
2022/08/25
美元
0.2792
2022/07/28
美元
0.2783
2022/06/30
美元
0.2767
2022/05/26
美元
0.2847
2022/04/28
美元
0.2922
2022/03/31
美元
0.3055
2022/02/24
美元
0.3087
2022/01/27
美元
0.3168
2021/12/16
美元
0.3221
2021/11/18
美元
0.3649
2021/10/28
美元
0.3651
2021/09/30
美元
0.3612
2021/08/26
美元
0.3681
2021/07/29
美元
0.3682
2021/06/24
美元
0.3686
2021/05/27
美元
0.3697
2021/04/29
美元
0.3692
2021/03/25
美元
0.3608
2021/02/25
美元
0.3659
2021/01/28
美元
0.3633
2020/12/17
美元
0.3609
2020/11/25
美元
0.3571
2020/10/29
美元
0.3424
2020/09/24
美元
0.3432
2020/08/27
美元
0.3489
2020/07/30
美元
0.3438
2020/06/25
美元
0.3375
2020/05/28
美元
0.3287
2020/04/30
美元
0.3210
2020/03/26
美元
0.2889
2020/02/27
美元
0.3668
2020/01/30
美元
0.3738
2019/12/19
美元
0.3711
2019/11/28
美元
0.3673
2019/10/31
美元
0.3658
2019/09/26
美元
0.3645
2019/08/29
美元
0.3624
2019/07/25
美元
0.3665
2019/06/27
美元
0.3645
2019/05/30
美元
0.3578
2019/04/25
美元
0.3648
2019/03/28
美元
0.3623
2019/02/28
美元
0.3636
2019/01/31
美元
0.3589
2018/12/20
美元
0.3507
2018/11/29
美元
0.3559
2018/10/25
美元
0.3595
2018/09/27
美元
0.3699
2018/08/30
美元
0.3725
2018/07/26
美元
0.3720
2018/06/28
美元
0.3705
2018/05/31
美元
0.3727
2018/04/26
美元
0.3737
2018/03/29
美元
0.3759
2018/02/22
美元
0.3837
2018/01/25
美元
0.3956
2017/12/21
美元
0.3868
2017/11/30
美元
0.3857
2017/10/26
美元
0.3854
2017/09/28
美元
0.3847
2017/08/31
美元
0.3857
2017/07/27
美元
0.3876
2017/06/29
美元
0.3895
2017/05/24
美元
0.3895
2017/04/27
美元
0.3886
2017/03/30
美元
0.3868
2017/02/23
美元
0.3892
2017/01/26
美元
0.3853
2016/12/15
美元
0.3853
2016/11/24
美元
0.3803
2016/10/27
美元
0.3853
2016/09/29
美元
0.3867
2016/08/25
美元
0.3901
2016/07/28
美元
0.3878
2016/06/30
美元
0.3803
2016/05/26
美元
0.3819
2016/04/28
美元
0.3841
2016/03/31
美元
0.3811
2016/02/25
美元
0.3722
2016/01/28
美元
0.3697
2015/12/17
美元
0.3762
2015/11/26
美元
0.3866
2015/10/29
美元
0.3930
2015/09/24
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0.3894
2015/08/27
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0.3915
2015/07/30
美元
0.4071
2015/06/25
美元
0.4155
2015/05/28
美元
0.4240
2015/04/30
美元
0.4306
2015/03/26
美元
0.4303
2015/02/26
美元
0.4329
2015/01/29
美元
0.4298
2014/12/18
美元
0.4185
2014/11/27
美元
0.4386
2014/10/30
美元
0.4362
2014/09/25
美元
0.4367
2014/08/28
美元
0.4462
2014/07/31
美元
0.4459
2014/06/26
美元
0.4466
2014/05/28
美元
0.4445
2014/04/29
美元
0.4398
2014/03/27
美元
0.4368
2014/02/27
美元
0.4372
2014/01/30
美元
0.4319
2013/12/12
美元
0.4306
2013/11/27
美元
0.4345
2013/10/31
美元
0.4396
2013/09/26
美元
0.4308
2013/08/29
美元
0.4224
2013/07/25
美元
0.4329
2013/06/27
美元
0.4232
2013/05/30
美元
0.4478
2013/04/25
美元
0.4482
2013/03/28
美元
0.4442
2013/02/28
美元
0.4400
2013/01/31
美元
0.4404
2012/12/11
美元
0.4318
2012/11/29
美元
0.4269
2012/10/25
美元
0.4277
2012/09/27
美元
0.4242
2012/08/30
美元
0.4217
2012/07/26
美元
0.4160
2012/06/28
美元
0.4087
2012/05/31
美元
0.4068
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