淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/06/27
歐元
0.8896
2024/03/28
歐元
0.6664
2023/12/28
歐元
0.7017
2023/09/28
歐元
0.7625
2023/06/15
歐元
0.7779
2023/03/23
歐元
0.6242
2022/12/15
歐元
0.5591
2022/09/29
歐元
0.6585
2022/06/30
歐元
0.6314
2022/03/31
歐元
0.6039
2021/12/16
歐元
0.6385
2021/09/30
歐元
0.8260
2021/06/24
歐元
0.7677
2021/03/25
歐元
0.6475
2020/12/17
歐元
0.5487
2020/09/24
歐元
0.6463
2020/06/25
歐元
0.6619
2020/03/26
歐元
0.6972
2019/12/19
歐元
0.7103
2019/09/26
歐元
0.9064
2019/06/27
歐元
0.9323
2019/03/28
歐元
0.7985
2018/12/20
歐元
0.6973
2018/09/27
歐元
0.8085
2018/06/28
歐元
1.0041
2018/03/29
歐元
0.8437
2017/12/21
歐元
1.1222
2017/09/28
歐元
1.1210
2017/06/29
歐元
1.1406
2017/03/30
歐元
1.1374
2016/12/15
歐元
1.1396
2016/09/29
歐元
1.1474
2016/06/30
歐元
1.1327
2016/03/31
歐元
1.1378
2015/12/17
歐元
1.1267
2015/09/24
歐元
1.1669
2015/06/25
歐元
1.2456
2015/03/26
歐元
1.2905
2014/12/18
歐元
1.2552
2014/09/25
歐元
1.3106
2014/06/26
歐元
1.3403
2014/03/27
歐元
1.3102
2013/12/12
歐元
1.2923
2013/09/26
歐元
1.2934
2013/06/27
歐元
1.2723
2013/03/28
歐元
1.3378
2012/12/11
歐元
1.3011
2012/09/27
歐元
1.2785
2012/06/28
歐元
0.8205
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