淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/06/27
歐元
0.5246
2024/03/28
歐元
0.5255
2023/12/28
歐元
0.5211
2023/09/28
歐元
0.5123
2023/06/15
歐元
0.5410
2023/03/23
歐元
0.5272
2022/12/15
歐元
0.5237
2022/09/29
歐元
0.4721
2022/06/30
歐元
0.5190
2022/03/31
歐元
0.5882
2021/12/16
歐元
0.6094
2021/09/30
歐元
0.6248
2021/06/24
歐元
0.6400
2021/03/25
歐元
0.6146
2020/12/17
歐元
0.5898
2020/09/24
歐元
0.5599
2020/06/25
歐元
0.5992
2020/03/26
歐元
0.5420
2019/12/19
歐元
0.8679
2019/09/26
歐元
0.8091
2019/06/27
歐元
0.8269
2019/03/28
歐元
0.8673
2018/12/20
歐元
0.8079
2018/09/27
歐元
0.9025
2018/06/28
歐元
0.9154
2018/03/29
歐元
0.8842
2017/12/21
歐元
0.9131
2017/09/28
歐元
0.9322
2017/06/29
歐元
0.9288
2017/03/30
歐元
0.9261
2016/12/15
歐元
0.9338
2016/09/29
歐元
0.8808
2016/06/30
歐元
0.8500
2016/03/31
歐元
0.9179
2015/12/17
歐元
0.9774
2015/09/24
歐元
0.9754
2015/06/25
歐元
1.2579
2015/03/26
歐元
1.2958
2014/12/18
歐元
1.1329
2014/09/25
歐元
1.2331
2014/06/26
歐元
1.2529
2014/03/27
歐元
1.2323
2013/12/12
歐元
1.2053
2013/09/26
歐元
1.2034
2013/06/27
歐元
1.1173
2013/03/28
歐元
1.1372
2012/12/11
歐元
1.1103
2012/09/27
歐元
1.1233
2012/06/28
歐元
1.0178
2012/03/29
歐元
1.2681
2011/12/15
歐元
0.8307
2011/09/29
歐元
0.9603
2011/06/30
歐元
1.1049
2011/03/31
歐元
1.1530
2010/12/30
歐元
1.1721
2010/09/30
歐元
1.1442
2010/06/30
歐元
1.1025
2010/03/31
歐元
1.1784
2009/12/30
歐元
1.2684
2009/09/24
歐元
1.1528
2009/06/25
歐元
1.0475
2009/03/26
歐元
0.8954
2008/12/30
歐元
1.0735
2008/09/25
歐元
1.3370
2008/06/26
歐元
1.4675
2008/03/27
歐元
1.5258
2007/12/28
歐元
1.6760
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