淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/06/27
美元
0.3404
2024/05/30
美元
0.3395
2024/04/25
美元
0.3379
2024/03/28
美元
0.3396
2024/02/29
美元
0.3371
2024/01/25
美元
0.3325
2023/12/28
美元
0.3353
2023/11/30
美元
0.3278
2023/10/26
美元
0.3139
2023/09/28
美元
0.3280
2023/08/31
美元
0.3351
2023/07/27
美元
0.3404
2023/06/15
美元
0.3443
2023/05/25
美元
0.3391
2023/04/27
美元
0.3436
2023/03/23
美元
0.3336
2023/02/16
美元
0.3393
2023/01/12
美元
0.3341
2022/12/15
美元
0.3288
2022/11/17
美元
0.3224
2022/10/27
美元
0.3080
2022/09/29
美元
0.2940
2022/08/25
美元
0.3252
2022/07/28
美元
0.3227
2022/06/30
美元
0.3202
2022/05/26
美元
0.3401
2022/04/28
美元
0.3500
2022/03/31
美元
0.3610
2022/02/24
美元
0.3561
2022/01/27
美元
0.3662
2021/12/16
美元
0.3720
2021/11/18
美元
0.3990
2021/10/28
美元
0.3936
2021/09/30
美元
0.3809
2021/08/26
美元
0.3931
2021/07/29
美元
0.3876
2021/06/24
美元
0.3894
2021/05/27
美元
0.3860
2021/04/29
美元
0.3834
2021/03/25
美元
0.3730
2021/02/25
美元
0.3690
2021/01/28
美元
0.3607
2020/12/17
美元
0.3568
2020/11/25
美元
0.3565
2020/10/29
美元
0.3208
2020/09/24
美元
0.3380
2020/08/27
美元
0.3592
2020/07/30
美元
0.3605
2020/06/25
美元
0.3609
2020/05/28
美元
0.3543
2020/04/30
美元
0.3531
2020/03/26
美元
0.3247
2020/02/27
美元
0.4607
2020/01/30
美元
0.4958
2019/12/19
美元
0.5182
2019/11/28
美元
0.5075
2019/10/31
美元
0.4957
2019/09/26
美元
0.4805
2019/08/29
美元
0.4525
2019/07/25
美元
0.4976
2019/06/27
美元
0.4877
2019/05/30
美元
0.4799
2019/04/25
美元
0.5130
2019/03/28
美元
0.5071
2019/02/28
美元
0.5075
2019/01/31
美元
0.4958
2018/12/20
美元
0.4683
2018/11/29
美元
0.4888
2018/10/25
美元
0.4951
2018/09/27
美元
0.5199
2018/08/30
美元
0.5112
2018/07/26
美元
0.5226
2018/06/28
美元
0.5236
2018/05/31
美元
0.5282
2018/04/26
美元
0.5262
2018/03/29
美元
0.5026
2018/02/22
美元
0.5071
2018/01/25
美元
0.5340
2017/12/21
美元
0.5154
2017/11/30
美元
0.5149
2017/10/26
美元
0.5216
2017/09/28
美元
0.5235
2017/08/31
美元
0.5025
2017/07/27
美元
0.5173
2017/06/29
美元
0.5197
2017/05/24
美元
0.5280
2017/04/27
美元
0.5192
2017/03/30
美元
0.5158
2017/02/23
美元
0.5220
2017/01/26
美元
0.5222
2016/12/15
美元
0.5178
2016/11/24
美元
0.4978
2016/10/27
美元
0.4916
2016/09/29
美元
0.4872
2016/08/25
美元
0.4863
2016/07/28
美元
0.4854
2016/06/30
美元
0.4686
2016/05/26
美元
0.5087
2016/04/28
美元
0.5090
2016/03/31
美元
0.5034
2016/02/25
美元
0.4729
2016/01/28
美元
0.4964
2015/12/17
美元
0.5362
2015/11/26
美元
0.5672
2015/10/29
美元
0.5611
2015/09/24
美元
0.5354
2015/08/27
美元
0.6230
2015/07/30
美元
0.6851
2015/06/25
美元
0.6933
2015/05/28
美元
0.7092
2015/04/30
美元
0.7084
2015/03/26
美元
0.7141
2015/02/26
美元
0.7046
2015/01/29
美元
0.6867
2014/12/18
美元
0.6249
2014/11/27
美元
0.6685
2014/10/30
美元
0.6530
2014/09/25
美元
0.6808
2014/08/28
美元
0.6863
2014/07/31
美元
0.6889
2014/06/26
美元
0.6917
2014/05/28
美元
0.6979
2014/04/29
美元
0.6752
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