淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/06/27
美元
0.4076
2024/05/30
美元
0.4025
2024/04/25
美元
0.3907
2024/03/28
美元
0.3971
2024/02/29
美元
0.3887
2024/01/25
美元
0.3873
2023/12/28
美元
0.3982
2023/11/30
美元
0.3864
2023/10/26
美元
0.3679
2023/09/28
美元
0.3761
2023/08/31
美元
0.3877
2023/07/27
美元
0.4060
2023/06/15
美元
0.4073
2023/05/25
美元
0.3956
2023/04/27
美元
0.4006
2023/03/23
美元
0.4030
2023/02/16
美元
0.4141
2023/01/12
美元
0.4136
2022/12/15
美元
0.4054
2022/11/17
美元
0.3927
2022/10/27
美元
0.3529
2022/09/29
美元
0.3590
2022/08/25
美元
0.4025
2022/07/28
美元
0.4086
2022/06/30
美元
0.4119
2022/05/26
美元
0.4290
2022/04/28
美元
0.4351
2022/03/31
美元
0.4711
2022/02/24
美元
0.4815
2022/01/27
美元
0.4801
2021/12/16
美元
0.4670
2021/11/18
美元
0.4727
2021/10/28
美元
0.4755
2021/09/30
美元
0.4664
2021/08/26
美元
0.4825
2021/07/29
美元
0.4840
2021/06/24
美元
0.5001
2021/05/27
美元
0.5083
2021/04/29
美元
0.5185
2021/03/25
美元
0.4979
2021/02/25
美元
0.5105
2021/01/28
美元
0.5022
2020/12/17
美元
0.4882
2020/11/25
美元
0.4777
2020/10/29
美元
0.4315
2020/09/24
美元
0.4332
2020/08/27
美元
0.4425
2020/07/30
美元
0.4332
2020/06/30
美元
0.4133
2020/05/28
美元
0.3943
2020/05/04
美元
0.3975
2020/03/26
美元
0.3641
2020/02/27
美元
0.4489
2020/01/30
美元
0.4759
2019/12/19
美元
0.4835
2019/11/28
美元
0.4780
2019/10/31
美元
0.4783
2019/09/26
美元
0.4687
2019/08/29
美元
0.4562
2019/07/25
美元
0.4951
2019/06/27
美元
0.4928
2019/05/30
美元
0.4709
2019/04/25
美元
0.5016
2019/03/28
美元
0.4926
2019/02/28
美元
0.4979
2019/01/31
美元
0.4855
2018/12/20
美元
0.4630
2018/11/29
美元
0.4718
2018/10/25
美元
0.4649
2018/09/27
美元
0.5076
2018/08/30
美元
0.5131
2018/07/26
美元
0.5155
2018/06/28
美元
0.5103
2018/05/31
美元
0.5255
2018/04/26
美元
0.5324
2018/03/29
美元
0.5333
2018/02/22
美元
0.5427
2018/01/25
美元
0.5676
2017/12/21
美元
0.5353
2017/11/30
美元
0.5357
2017/10/26
美元
0.5341
2017/09/28
美元
0.5254
2017/08/31
美元
0.5328
2017/07/27
美元
0.5288
2017/06/29
美元
0.5156
2017/05/24
美元
0.5118
2017/04/27
美元
0.5067
2017/03/30
美元
0.5092
2017/02/23
美元
0.5008
2017/01/26
美元
0.4943
2016/12/15
美元
0.4784
2016/11/24
美元
0.4710
2016/10/27
美元
0.4898
2016/09/29
美元
0.4954
2016/08/25
美元
0.4957
2016/07/28
美元
0.4869
2016/06/30
美元
0.4620
2016/05/26
美元
0.4589
2016/04/28
美元
0.4739
2016/03/31
美元
0.4719
2016/02/25
美元
0.4357
2016/01/28
美元
0.4270
2015/12/17
美元
0.4573
2015/11/26
美元
0.4764
2015/10/29
美元
0.4849
2015/09/24
美元
0.4579
2015/08/27
美元
0.4554
2015/07/30
美元
0.5092
2015/06/25
美元
0.5382
2015/05/28
美元
0.5467
2015/04/30
美元
0.5618
2015/03/26
美元
0.5479
2015/02/26
美元
0.5541
2015/01/29
美元
0.5502
2014/12/18
美元
0.5319
2014/11/27
美元
0.5634
2014/10/30
美元
0.5706
2014/09/25
美元
0.5778
2014/08/28
美元
0.6043
2014/07/31
美元
0.5995
2014/06/26
美元
0.5869
2014/05/28
美元
0.5836
2014/04/29
美元
0.5768
2014/03/27
美元
0.5627
2014/02/27
美元
0.5550
2014/01/30
美元
0.5408
2013/12/12
美元
0.5539
2013/11/27
美元
0.5684
2013/10/31
美元
0.5820
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