淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2023/12/28
美元
0.3198
2022/12/15
美元
0.3140
2021/12/16
美元
0.3660
2020/12/17
美元
0.2784
2019/12/19
美元
0.3457
2018/12/20
美元
0.2932
2017/12/21
美元
0.2241
2016/12/15
美元
0.2064
2015/12/17
美元
0.2220
2014/12/18
美元
0.2288
2014/01/16
美元
0.2045
2012/01/19
美元
0.0130
2011/01/21
美元
0.0042
2009/12/30
美元
0.0095
2008/12/30
美元
0.0891
2007/12/28
美元
0.1254
2006/12/28
美元
0.1027
2005/12/22
美元
0.1384
2005/04/28
美元
0.0054
2004/12/21
美元
0.0799
2003/12/18
美元
0.0772
2002/12/20
美元
0.0166
1999/10/25
美元
0.0155
1999/01/04
美元
0.0503
1998/01/02
美元
0.0515
1997/01/31
美元
0.0339
1996/07/04
美元
0.0096
1996/01/31
美元
0.0096
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