淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/06/27
美元
0.3478
2024/05/30
美元
0.3483
2024/04/25
美元
0.3393
2024/03/28
美元
0.3426
2024/02/29
美元
0.3396
2024/01/25
美元
0.3330
2023/12/28
美元
0.3401
2023/11/30
美元
0.3334
2023/10/26
美元
0.3159
2023/09/28
美元
0.3236
2023/08/31
美元
0.3418
2023/07/27
美元
0.3529
2023/06/15
美元
0.3459
2023/05/25
美元
0.3341
2023/04/27
美元
0.3376
2023/03/23
美元
0.3377
2023/02/16
美元
0.3487
2023/01/12
美元
0.3526
2022/12/15
美元
0.3408
2022/11/17
美元
0.3310
2022/10/27
美元
0.3011
2022/09/29
美元
0.3077
2022/08/25
美元
0.3363
2022/07/28
美元
0.3372
2022/06/30
美元
0.3494
2022/05/26
美元
0.3513
2022/04/28
美元
0.3612
2022/03/31
美元
0.4044
2022/02/24
美元
0.4224
2022/01/27
美元
0.4321
2021/12/16
美元
0.4395
2021/11/18
美元
0.4663
2021/10/28
美元
0.4700
2021/09/30
美元
0.4635
2021/08/26
美元
0.4773
2021/07/29
美元
0.4757
2021/06/24
美元
0.4960
2021/05/27
美元
0.4991
2021/04/29
美元
0.5031
2021/03/25
美元
0.4863
2021/02/25
美元
0.5154
2021/01/28
美元
0.5120
2020/12/17
美元
0.4780
2020/11/25
美元
0.4627
2020/10/29
美元
0.4282
2020/09/24
美元
0.4213
2020/08/27
美元
0.4312
2020/07/30
美元
0.4219
2020/06/25
美元
0.4026
2020/05/28
美元
0.3750
2020/04/30
美元
0.3681
2020/03/26
美元
0.3469
2020/02/27
美元
0.4305
2020/01/30
美元
0.4455
2019/12/19
美元
0.4471
2019/11/28
美元
0.4333
2019/10/31
美元
0.4371
2019/09/26
美元
0.4281
2019/08/29
美元
0.4220
2019/07/25
美元
0.4487
2019/06/27
美元
0.4470
2019/05/30
美元
0.4301
2019/04/25
美元
0.4555
2019/03/28
美元
0.4497
2019/02/28
美元
0.4577
2019/01/31
美元
0.4533
2018/12/20
美元
0.4339
2018/11/29
美元
0.4419
2018/10/25
美元
0.4410
2018/09/27
美元
0.4642
2018/08/30
美元
0.4725
2018/07/26
美元
0.4852
2018/06/28
美元
0.4755
2018/05/31
美元
0.4963
2018/04/26
美元
0.5156
2018/03/29
美元
0.5330
2018/02/22
美元
0.5485
2018/01/25
美元
0.5698
2017/12/21
美元
0.5319
2017/11/30
美元
0.5350
2017/10/26
美元
0.5327
2017/09/28
美元
0.5288
2017/08/31
美元
0.5354
2017/07/27
美元
0.5275
2017/06/29
美元
0.5186
2017/05/24
美元
0.5141
2017/04/27
美元
0.5106
2017/03/30
美元
0.5103
2017/02/23
美元
0.5068
2017/01/26
美元
0.4908
2016/12/15
美元
0.4842
2016/11/24
美元
0.4770
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