淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/06/27
澳幣
0.2812
2024/05/30
澳幣
0.2809
2024/04/25
澳幣
0.2795
2024/03/28
澳幣
0.2778
2024/02/29
澳幣
0.2757
2024/01/25
澳幣
0.2631
2023/12/28
澳幣
0.2763
2023/11/30
澳幣
0.2608
2023/10/26
澳幣
0.2503
2023/09/28
澳幣
0.2544
2023/08/31
澳幣
0.2723
2023/07/27
澳幣
0.2924
2023/06/15
澳幣
0.2654
2023/05/25
澳幣
0.2562
2023/04/27
澳幣
0.2629
2023/03/23
澳幣
0.2640
2023/02/16
澳幣
0.2639
2023/01/12
澳幣
0.2708
2022/12/15
澳幣
0.2737
2022/11/17
澳幣
0.2819
2022/10/27
澳幣
0.2736
2022/09/29
澳幣
0.2825
2022/08/25
澳幣
0.3047
2022/07/28
澳幣
0.3218
2022/06/30
澳幣
0.3140
2022/05/26
澳幣
0.3182
2022/04/28
澳幣
0.3349
2022/03/31
澳幣
0.3843
2022/02/24
澳幣
0.4106
2022/01/27
澳幣
0.4097
2021/12/16
澳幣
0.4215
2021/11/18
澳幣
0.4554
2021/10/28
澳幣
0.4573
2021/09/30
澳幣
0.4491
2021/08/26
澳幣
0.4658
2021/07/29
澳幣
0.4616
2021/06/24
澳幣
0.4837
2021/05/27
澳幣
0.4869
2021/04/29
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0.4898
2021/03/25
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0.4782
2021/02/25
澳幣
0.5011
2021/01/28
澳幣
0.4595
2020/12/17
澳幣
0.4597
2020/11/25
澳幣
0.4543
2020/10/29
澳幣
0.4230
2020/09/24
澳幣
0.4163
2020/08/27
澳幣
0.4246
2020/07/30
澳幣
0.4656
2020/06/25
澳幣
0.4019
2020/05/28
澳幣
0.3712
2020/04/30
澳幣
0.3318
2020/03/26
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0.3006
2020/02/27
澳幣
0.3446
2020/01/30
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0.3830
2019/12/19
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0.3925
2019/11/28
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0.3628
2019/10/31
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0.3659
2019/09/26
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0.3638
2019/08/29
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2019/07/25
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0.3767
2019/06/27
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0.3910
2019/05/30
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0.3916
2019/04/25
澳幣
0.4200
2019/03/28
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0.4136
2019/02/28
澳幣
0.4293
2019/01/31
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0.4295
2018/12/20
澳幣
0.4067
2018/11/29
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0.4312
2018/10/25
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0.4459
2018/09/27
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0.4688
2018/08/30
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0.4772
2018/07/26
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0.4926
2018/06/28
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0.4838
2018/05/31
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0.5051
2018/04/26
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0.5264
2018/03/29
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2018/01/25
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2017/12/21
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2017/10/26
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2017/08/31
澳幣
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