淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/06/27
美元
0.6698
2024/05/30
美元
0.8676
2024/04/25
美元
0.6437
2024/03/28
美元
0.6449
2024/02/29
美元
0.8726
2024/01/25
美元
0.5911
2023/12/28
美元
0.5958
2023/11/30
美元
0.8388
2023/10/26
美元
0.6753
2023/09/28
美元
0.6813
2023/08/31
美元
0.8384
2023/07/27
美元
0.7878
2023/06/15
美元
0.5476
2023/05/25
美元
0.6710
2023/04/27
美元
0.8513
2023/03/23
美元
0.9306
2023/02/16
美元
0.7096
2023/01/12
美元
0.2561
2022/12/15
美元
0.5802
2022/11/17
美元
0.4362
2022/10/27
美元
0.5573
2022/09/29
美元
0.7937
2022/08/25
美元
0.5164
2022/07/28
美元
0.4305
2022/06/30
美元
0.8576
2022/05/26
美元
0.4537
2022/04/28
美元
0.4552
2022/03/31
美元
0.6389
2022/02/24
美元
0.5279
2022/01/27
美元
0.4156
2021/12/16
美元
0.4802
2021/11/18
美元
0.4892
2021/10/28
美元
0.4570
2021/09/30
美元
0.5347
2021/08/26
美元
0.4333
2021/07/29
美元
0.5494
2021/06/24
美元
0.4120
2021/05/27
美元
0.4463
2021/04/29
美元
0.5477
2021/03/25
美元
0.6756
2021/02/25
美元
0.3247
2021/01/28
美元
0.5047
2020/12/17
美元
0.4110
2020/11/25
美元
0.4914
2020/10/29
美元
0.6190
2020/09/24
美元
0.4449
2020/08/27
美元
0.4825
2020/07/30
美元
0.8877
2020/06/25
美元
0.1578
2020/05/28
美元
0.4316
2020/04/30
美元
0.0475
2020/03/26
美元
0.5448
2020/02/27
美元
0.6700
2020/01/30
美元
0.6752
2019/12/19
美元
0.6681
2019/11/28
美元
0.6640
2019/10/31
美元
0.6607
2019/09/26
美元
0.6602
2019/08/29
美元
0.6604
2019/07/25
美元
0.6644
2019/06/27
美元
0.6623
2019/05/30
美元
0.6561
2019/04/25
美元
0.6673
2019/03/28
美元
0.6561
2019/02/28
美元
0.6531
2019/01/31
美元
0.6411
2018/12/20
美元
0.6330
2018/11/29
美元
0.5329
2018/10/25
美元
0.5508
2018/09/27
美元
0.5592
2018/08/30
美元
0.5581
2018/07/26
美元
0.5583
2018/06/28
美元
0.5521
2018/05/31
美元
0.5523
2018/04/26
美元
0.5623
2018/03/29
美元
0.5608
2018/02/22
美元
0.5644
2018/01/25
美元
0.5732
2017/12/21
美元
0.5685
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