淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/06/27
美元
0.4250
2024/05/30
美元
0.4275
2024/04/25
美元
0.4242
2024/03/28
美元
0.4332
2024/02/29
美元
0.4270
2024/01/25
美元
0.4224
2023/12/28
美元
0.4301
2023/11/30
美元
0.4152
2023/10/26
美元
0.3936
2023/09/28
美元
0.4041
2023/08/31
美元
0.4153
2023/07/27
美元
0.3894
2023/06/15
美元
0.3832
2023/05/25
美元
0.3776
2023/04/27
美元
0.3819
2023/03/23
美元
0.3732
2023/02/16
美元
0.3826
2023/01/12
美元
0.3830
2022/12/15
美元
0.3791
2022/11/17
美元
0.3672
2022/10/27
美元
0.3488
2022/09/29
美元
0.3543
2022/08/25
美元
0.3759
2022/07/28
美元
0.3637
2022/06/30
美元
0.3688
2022/05/26
美元
0.3888
2022/04/28
美元
0.3976
2022/03/31
美元
0.4181
2022/02/24
美元
0.4478
2022/01/27
美元
0.4568
2021/12/16
美元
0.4674
2021/11/18
美元
0.4735
2021/10/28
美元
0.4794
2021/09/30
美元
0.4843
2021/08/26
美元
0.4939
2021/07/29
美元
0.4943
2021/06/24
美元
0.4990
2021/05/27
美元
0.5001
2021/04/29
美元
0.4959
2021/03/25
美元
0.4930
2021/02/25
美元
0.5960
2021/01/28
美元
0.6018
2020/12/17
美元
0.6091
2020/11/25
美元
0.5948
2020/10/29
美元
0.5737
2020/09/24
美元
0.5763
2020/08/27
美元
0.5874
2020/07/30
美元
0.5875
2020/06/25
美元
0.5733
2020/05/28
美元
0.5499
2020/04/30
美元
0.5078
2020/03/26
美元
0.4901
2020/02/27
美元
0.6678
2020/01/30
美元
0.6712
2019/12/19
美元
0.6605
2019/11/28
美元
0.6519
2019/10/31
美元
0.6631
2019/09/26
美元
0.6536
2019/08/29
美元
0.6571
2019/07/25
美元
0.6932
2019/06/27
美元
0.6834
2019/05/30
美元
0.6683
2019/04/25
美元
0.6766
2019/03/28
美元
0.6771
2019/02/28
美元
0.6778
2019/01/31
美元
0.6681
2018/12/20
美元
0.6476
2018/11/29
美元
0.6446
2018/10/25
美元
0.6583
2018/09/27
美元
0.6621
2018/08/30
美元
0.6594
2018/07/26
美元
0.6786
2018/06/28
美元
0.6758
2018/05/31
美元
0.7034
2018/04/26
美元
0.7209
2018/03/29
美元
0.7349
2018/02/22
美元
0.7444
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