淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/06/27
美元
0.4691
2024/05/30
美元
0.4669
2024/04/25
美元
0.4643
2024/03/28
美元
0.4727
2024/02/29
美元
0.4681
2024/01/25
美元
0.4704
2023/12/28
美元
0.4721
2023/11/30
美元
0.4589
2023/10/26
美元
0.4434
2023/09/28
美元
0.4514
2023/08/31
美元
0.4564
2023/07/27
美元
0.4594
2023/06/15
美元
0.3671
2023/05/25
美元
0.3687
2023/04/27
美元
0.3734
2023/03/23
美元
0.3698
2023/02/16
美元
0.3764
2023/01/12
美元
0.3732
2022/12/15
美元
0.3730
2022/11/17
美元
0.3660
2022/10/27
美元
0.3537
2022/09/29
美元
0.3568
2022/08/25
美元
0.3252
2022/07/28
美元
0.3253
2022/06/30
美元
0.3181
2022/05/26
美元
0.3350
2022/04/28
美元
0.3451
2022/03/31
美元
0.3550
2022/02/24
美元
0.3604
2022/01/27
美元
0.3721
2021/12/16
美元
0.3786
2021/11/18
美元
0.3795
2021/10/28
美元
0.4022
2021/09/30
美元
0.4061
2021/08/26
美元
0.4095
2021/07/29
美元
0.4100
2021/06/24
美元
0.4094
2021/05/27
美元
0.4081
2021/04/29
美元
0.4093
2021/03/25
美元
0.4080
2021/02/25
美元
0.4116
2021/01/28
美元
0.4138
2020/12/17
美元
0.4143
2020/11/25
美元
0.4131
2020/10/29
美元
0.4055
2020/09/24
美元
0.4060
2020/08/27
美元
0.4074
2020/07/30
美元
0.4071
2020/06/25
美元
0.4006
2020/05/28
美元
0.3921
2020/04/30
美元
0.3865
2020/03/26
美元
0.3729
2020/02/27
美元
0.4343
2020/01/30
美元
0.4346
2019/12/19
美元
0.4308
2019/11/28
美元
0.4297
2019/10/31
美元
0.4304
2019/09/26
美元
0.4308
2019/08/29
美元
0.4331
2019/07/25
美元
0.4540
2019/06/27
美元
0.4493
2019/05/30
美元
0.4430
2019/04/25
美元
0.4447
2019/03/28
美元
0.4420
2019/02/28
美元
0.4379
2019/01/31
美元
0.4339
2018/12/20
美元
0.4291
2018/11/29
美元
0.3688
2018/10/25
美元
0.3753
2018/09/27
美元
0.3767
2018/08/30
美元
0.3776
2018/07/26
美元
0.3774
2018/06/28
美元
0.3771
2018/05/31
美元
0.3787
2018/04/26
美元
0.3828
2018/03/29
美元
0.3839
2018/02/22
美元
0.3862
2018/01/25
美元
0.3908
2017/12/21
美元
0.3909
2017/11/30
美元
0.3907
2017/10/26
美元
0.3909
2017/09/28
美元
0.3899
2017/08/31
美元
0.3903
2017/07/27
美元
0.3887
2017/06/29
美元
0.3880
2017/05/24
美元
0.3874
2017/04/27
美元
0.3856
2017/03/30
美元
0.3833
2017/02/23
美元
0.3837
2017/01/26
美元
0.3808
2016/12/15
美元
0.3772
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