淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/06/27
澳幣
0.5395
2024/05/30
澳幣
0.5354
2024/04/25
澳幣
0.5438
2024/03/28
澳幣
0.5447
2024/02/29
澳幣
0.5399
2024/01/25
澳幣
0.5279
2023/12/28
澳幣
0.5447
2023/11/30
澳幣
0.5097
2023/10/26
澳幣
0.4987
2023/09/28
澳幣
0.5036
2023/08/31
澳幣
0.5156
2023/07/27
澳幣
0.5395
2023/06/15
澳幣
0.3727
2023/05/25
澳幣
0.3738
2023/04/27
澳幣
0.3861
2023/03/23
澳幣
0.3839
2023/02/16
澳幣
0.3741
2023/01/12
澳幣
0.3774
2022/12/15
澳幣
0.3996
2022/11/17
澳幣
0.4225
2022/10/27
澳幣
0.4422
2022/09/29
澳幣
0.4522
2022/08/25
澳幣
0.3970
2022/07/28
澳幣
0.4286
2022/06/30
澳幣
0.3833
2022/05/26
澳幣
0.4079
2022/04/28
澳幣
0.4344
2022/03/31
澳幣
0.4622
2022/02/24
澳幣
0.4832
2022/01/27
澳幣
0.4802
2021/12/16
澳幣
0.4959
2021/11/18
澳幣
0.5100
2021/10/28
澳幣
0.5389
2021/09/30
澳幣
0.5406
2021/08/26
澳幣
0.5499
2021/07/29
澳幣
0.5457
2021/06/24
澳幣
0.5483
2021/05/27
澳幣
0.5466
2021/04/29
澳幣
0.5460
2021/03/25
澳幣
0.5516
2021/02/25
澳幣
0.5468
2021/01/28
澳幣
0.4911
2020/12/17
澳幣
0.5417
2020/11/25
澳幣
0.5557
2020/10/29
澳幣
0.5494
2020/09/24
澳幣
0.5496
2020/08/27
澳幣
0.5486
2020/07/30
澳幣
0.5861
2020/06/25
澳幣
0.5482
2020/05/28
澳幣
0.5296
2020/04/30
澳幣
0.4568
2020/03/26
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0.4213
2020/02/27
澳幣
0.4781
2020/01/30
澳幣
0.4919
2019/12/19
澳幣
0.4919
2019/11/28
澳幣
0.4596
2019/10/31
澳幣
0.4603
2019/09/26
澳幣
0.4702
2019/08/29
澳幣
0.4632
2019/07/25
澳幣
0.4933
2019/06/27
澳幣
0.5147
2019/05/30
澳幣
0.5342
2019/04/25
澳幣
0.5436
2019/03/28
澳幣
0.5387
2019/02/28
澳幣
0.5467
2019/01/31
澳幣
0.4614
2018/12/20
澳幣
0.4481
2018/11/29
澳幣
0.4735
2018/10/25
澳幣
0.5043
2018/09/27
澳幣
0.5156
2018/08/30
澳幣
0.5121
2018/07/26
澳幣
0.5214
2018/06/28
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0.5174
2018/05/31
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0.5194
2018/04/26
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0.5286
2018/03/29
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0.5325
2018/02/22
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0.5770
2018/01/25
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0.5727
2017/12/21
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2017/11/30
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0.5947
2017/10/26
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0.5985
2017/09/28
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0.5470
2017/08/31
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0.5475
2017/07/27
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0.5449
2017/06/29
澳幣
0.6020
2017/05/24
澳幣
0.6003
2017/04/27
澳幣
0.5980
2017/03/30
澳幣
0.5943
2017/02/23
澳幣
0.5948
2017/01/26
澳幣
0.5901
2016/12/15
澳幣
0.6408
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