淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/06/27
美元
0.5266
2024/05/30
美元
0.5273
2024/04/25
美元
0.5168
2024/03/28
美元
0.5245
2024/02/29
美元
0.5139
2024/01/25
美元
0.5066
2023/12/28
美元
0.5112
2023/11/30
美元
0.4912
2023/10/26
美元
0.4640
2023/09/28
美元
0.4740
2023/08/31
美元
0.4908
2023/07/27
美元
0.5015
2023/06/15
美元
0.4953
2023/05/25
美元
0.4729
2023/04/27
美元
0.4738
2023/03/23
美元
0.4746
2023/02/16
美元
0.4929
2023/01/12
美元
0.4764
2022/12/15
美元
0.4733
2022/11/17
美元
0.4697
2022/10/27
美元
0.4428
2022/09/29
美元
0.4348
2022/08/25
美元
0.4709
2022/07/28
美元
0.4638
2022/06/30
美元
0.4717
2022/05/26
美元
0.4791
2022/04/28
美元
0.4954
2022/03/31
美元
0.5421
2022/02/24
美元
0.5526
2022/01/27
美元
0.5638
2021/12/16
美元
0.5693
2021/11/18
美元
0.5977
2021/10/28
美元
0.6010
2021/09/30
美元
0.5892
2021/08/26
美元
0.5964
2021/07/29
美元
0.5908
2021/06/24
美元
0.6041
2021/05/27
美元
0.5999
2021/04/29
美元
0.6052
2021/03/25
美元
0.5824
2021/02/25
美元
0.5968
2021/01/28
美元
0.5808
2020/12/17
美元
0.5692
2020/11/25
美元
0.5555
2020/10/29
美元
0.5190
2020/09/24
美元
0.5161
2020/08/27
美元
0.5258
2020/07/30
美元
0.5085
2020/06/25
美元
0.4931
2020/05/28
美元
0.4741
2020/04/30
美元
0.4551
2020/03/26
美元
0.4067
2020/02/27
美元
0.5238
2020/01/30
美元
0.5370
2019/12/19
美元
0.5309
2019/11/28
美元
0.5219
2019/10/31
美元
0.5145
2019/09/26
美元
0.5082
2019/08/29
美元
0.5004
2019/07/25
美元
0.5148
2019/06/27
美元
0.5084
2019/05/30
美元
0.4920
2019/04/25
美元
0.5162
2019/03/28
美元
0.5067
2019/02/28
美元
0.5094
2019/01/31
美元
0.4977
2018/12/20
美元
0.9750
2018/11/29
美元
0.4995
2018/10/25
美元
0.5045
2018/09/27
美元
0.5331
2018/08/30
美元
0.5343
2018/07/26
美元
0.5335
2018/06/28
美元
0.5255
2018/05/31
美元
0.5266
2018/04/26
美元
0.5237
2018/03/29
美元
0.5242
2018/02/22
美元
0.5362
2018/01/25
美元
0.5593
2017/12/21
美元
0.5412
2017/11/30
美元
0.5384
2017/10/26
美元
0.5330
2017/09/28
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0.5285
2017/08/31
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0.5280
2017/07/27
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0.5328
2017/06/29
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0.5363
2017/05/24
美元
0.5365
2017/04/27
美元
0.5360
2017/03/30
美元
0.5345
2017/02/23
美元
0.5374
2017/01/26
美元
0.5313
2016/12/15
美元
0.5292
2016/11/24
美元
0.5213
2016/10/27
美元
0.5267
2016/09/29
美元
0.5317
2016/08/25
美元
0.5389
2016/07/28
美元
0.5356
2016/06/30
美元
0.5256
2016/05/26
美元
0.5340
2016/04/28
美元
0.5381
2016/03/31
美元
0.5346
2016/02/25
美元
0.5242
2016/01/28
美元
0.5276
2015/12/17
美元
0.5410
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