淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2023/12/28
美元
0.1563
2022/12/15
美元
0.0969
2021/12/16
美元
0.1308
2020/12/17
美元
0.1597
2019/12/19
美元
0.1740
2018/12/20
美元
0.1844
2017/12/21
美元
0.1828
2016/12/15
美元
0.1930
2015/12/17
美元
0.1677
2014/12/18
美元
0.2088
2014/01/16
美元
0.2143
2013/01/17
美元
0.1877
2012/01/19
美元
0.1529
2011/01/21
美元
0.1823
2009/12/30
美元
0.2082
2008/12/30
美元
0.1593
2007/12/28
美元
0.2215
2006/12/28
美元
0.2181
2005/12/22
美元
0.2068
2004/12/21
美元
0.1974
2003/12/18
美元
0.1672
2002/12/20
美元
0.1664
2001/12/21
美元
0.2232
2000/12/22
美元
0.2272
1999/10/25
美元
0.2385
1999/01/04
美元
0.1638
1998/07/02
美元
0.1353
1998/01/02
美元
0.1909
1997/07/01
美元
0.1287
1997/01/31
美元
0.3964
1996/07/04
美元
0.2480
1996/01/31
美元
0.2480
1995/06/01
美元
0.2603
1995/01/26
美元
0.2081
1993/09/23
美元
0.3300
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