淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/06/27
南非幣
9.9902
2024/05/30
南非幣
10.0676
2024/04/25
南非幣
10.0366
2024/03/28
南非幣
10.2816
2024/02/29
南非幣
10.4175
2024/01/25
南非幣
10.5607
2023/12/28
南非幣
10.3491
2023/11/30
南非幣
10.1046
2023/10/26
南非幣
9.6369
2023/09/28
南非幣
10.0575
2023/08/31
南非幣
10.5209
2023/07/27
南非幣
10.6680
2023/06/15
南非幣
9.2251
2023/05/25
南非幣
8.9580
2023/04/27
南非幣
8.7738
2023/03/23
南非幣
8.9884
2023/02/16
南非幣
9.2335
2023/01/12
南非幣
9.2623
2022/12/15
南非幣
8.7195
2022/11/17
南非幣
8.6183
2022/10/27
南非幣
8.5964
2022/09/29
南非幣
9.3472
2022/08/25
南非幣
9.5244
2022/07/28
南非幣
8.8303
2022/06/30
南非幣
9.7809
2022/05/26
南非幣
9.2496
2022/04/28
南非幣
10.6542
2022/03/31
南非幣
10.7653
2022/02/24
南非幣
12.0864
2022/01/27
南非幣
13.1996
2021/12/16
南非幣
11.6009
2021/11/18
南非幣
11.1388
2021/10/28
南非幣
11.9693
2021/09/30
南非幣
12.9192
2021/08/26
南非幣
12.3377
2021/07/29
南非幣
12.4291
2021/06/24
南非幣
12.2057
2021/05/27
南非幣
11.5923
2021/04/29
南非幣
12.9921
2021/03/25
南非幣
12.2688
2021/02/25
南非幣
12.2188
2021/01/28
南非幣
12.5072
2020/12/17
南非幣
12.0365
2020/11/25
南非幣
11.4327
2020/10/29
南非幣
11.5776
2020/09/24
南非幣
11.4936
2020/08/27
南非幣
10.7719
2020/07/30
南非幣
11.8570
2020/06/25
南非幣
10.6540
2020/05/28
南非幣
9.5792
2020/04/30
南非幣
11.9337
2020/03/26
南非幣
10.8492
2020/02/27
南非幣
12.2292
2020/01/30
南非幣
12.9494
2019/12/19
南非幣
12.9596
2019/11/28
南非幣
12.4922
2019/10/31
南非幣
12.5109
2019/09/26
南非幣
12.3286
2019/08/29
南非幣
12.5584
2019/07/25
南非幣
12.6084
2019/06/27
南非幣
12.1862
2019/05/30
南非幣
11.6419
2019/04/25
南非幣
11.9065
2019/03/28
南非幣
10.4407
2019/02/28
南非幣
11.2044
2019/01/31
南非幣
11.1995
2018/12/20
南非幣
5.5551
2018/11/29
南非幣
5.5566
2018/10/25
南非幣
5.6301
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