淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/06/27
美元
0.4427
2024/05/30
美元
0.4410
2024/04/25
美元
0.4390
2024/03/28
美元
0.4473
2024/02/29
美元
0.4433
2024/01/25
美元
0.4458
2023/12/28
美元
0.4478
2023/11/30
美元
0.4357
2023/10/26
美元
0.4213
2023/09/28
美元
0.4292
2023/08/31
美元
0.4343
2023/07/27
美元
0.4375
2023/06/15
美元
0.3500
2023/05/25
美元
0.3518
2023/04/27
美元
0.3565
2023/03/23
美元
0.3534
2023/02/16
美元
0.3601
2023/01/12
美元
0.3574
2022/12/15
美元
0.3574
2022/11/17
美元
0.3510
2022/10/27
美元
0.3394
2022/09/29
美元
0.3427
2022/08/25
美元
0.3300
2022/07/28
美元
0.3305
2022/06/30
美元
0.3235
2022/05/26
美元
0.3411
2022/04/28
美元
0.3517
2022/03/31
美元
0.3621
2022/02/24
美元
0.3680
2022/01/27
美元
0.3804
2021/12/16
美元
0.3876
2021/11/18
美元
0.3888
2021/10/28
美元
0.3906
2021/09/30
美元
0.3948
2021/08/26
美元
0.3984
2021/07/29
美元
0.3992
2021/06/24
美元
0.3990
2021/05/27
美元
0.3981
2021/04/29
美元
0.3995
2021/03/25
美元
0.3986
2021/02/25
美元
0.4025
2021/01/28
美元
0.4050
2020/12/17
美元
0.4059
2020/11/25
美元
0.4050
2020/10/29
美元
0.3978
2020/09/24
美元
0.3987
2020/08/27
美元
0.4004
2020/07/30
美元
0.4004
2020/06/25
美元
0.3944
2020/05/28
美元
0.3863
2020/04/30
美元
0.3811
2020/03/26
美元
0.3680
2020/02/27
美元
0.4290
2020/01/30
美元
0.4296
2019/12/19
美元
0.4263
2019/11/28
美元
0.4254
2019/10/31
美元
0.4264
2019/09/26
美元
0.4273
2019/08/29
美元
0.4299
2019/07/25
美元
0.4511
2019/06/27
美元
0.4467
2019/05/30
美元
0.4408
2019/04/25
美元
0.4430
2019/03/28
美元
0.4406
2019/02/28
美元
0.4369
2019/01/31
美元
0.3711
2018/12/20
美元
0.3672
2018/11/29
美元
0.3683
2018/10/25
美元
0.3753
資料來源由嘉實資訊提供,本資料僅供參考,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。