淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/06/27
澳幣
0.5080
2024/05/30
澳幣
0.5045
2024/04/25
澳幣
0.5129
2024/03/28
澳幣
0.5141
2024/02/29
澳幣
0.5100
2024/01/25
澳幣
0.4992
2023/12/28
澳幣
0.5154
2023/11/30
澳幣
0.4827
2023/10/26
澳幣
0.4727
2023/09/28
澳幣
0.4777
2023/08/31
澳幣
0.4894
2023/07/27
澳幣
0.5126
2023/06/15
澳幣
0.3546
2023/05/25
澳幣
0.3558
2023/04/27
澳幣
0.3679
2023/03/23
澳幣
0.3661
2023/02/16
澳幣
0.3571
2023/01/12
澳幣
0.3606
2022/12/15
澳幣
0.3821
2022/11/17
澳幣
0.4045
2022/10/27
澳幣
0.4236
2022/09/29
澳幣
0.4336
2022/08/25
澳幣
0.4051
2022/07/28
澳幣
0.4359
2022/06/30
澳幣
0.3922
2022/05/26
澳幣
0.4176
2022/04/28
澳幣
0.4443
2022/03/31
澳幣
0.4724
2022/02/24
澳幣
0.4937
2022/01/27
澳幣
0.4922
2021/12/16
澳幣
0.5086
2021/11/18
澳幣
0.5227
2021/10/28
澳幣
0.5226
2021/09/30
澳幣
0.5247
2021/08/26
澳幣
0.5342
2021/07/29
澳幣
0.5305
2021/06/24
澳幣
0.5335
2021/05/27
澳幣
0.5322
2021/04/29
澳幣
0.5320
2021/03/25
澳幣
0.5380
2021/02/25
澳幣
0.5337
2021/01/28
澳幣
0.4797
2020/12/17
澳幣
0.5297
2020/11/25
澳幣
0.5437
2020/10/29
澳幣
0.5380
2020/09/24
澳幣
0.5387
2020/08/27
澳幣
0.5381
2020/07/30
澳幣
0.5371
2020/06/25
澳幣
0.5385
2020/05/28
澳幣
0.5206
2020/04/30
澳幣
0.4495
2020/03/26
澳幣
0.4150
2020/02/27
澳幣
0.4965
2020/01/30
澳幣
0.4983
2019/12/19
澳幣
0.4858
2019/11/28
澳幣
0.4542
2019/10/31
澳幣
0.4552
2019/09/26
澳幣
0.4655
2019/08/29
澳幣
0.4589
2019/07/25
澳幣
0.4892
2019/06/27
澳幣
0.5107
2019/05/30
澳幣
0.5305
2019/04/25
澳幣
0.5403
2019/03/28
澳幣
0.5341
2019/02/28
澳幣
0.5443
2019/01/31
澳幣
0.4597
2018/12/20
澳幣
0.4929
2018/11/29
澳幣
0.4946
2018/10/25
澳幣
0.5487
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