淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/06/27
南非幣
9.3842
2024/05/30
南非幣
9.4624
2024/04/25
南非幣
9.4409
2024/03/28
南非幣
9.6789
2024/02/29
南非幣
9.8132
2024/01/25
南非幣
9.9568
2023/12/28
南非幣
9.7647
2023/11/30
南非幣
9.5393
2023/10/26
南非幣
9.1075
2023/09/28
南非幣
9.5120
2023/08/31
南非幣
9.9571
2023/07/27
南非幣
10.1057
2023/06/15
南非幣
8.7475
2023/05/25
南非幣
8.4988
2023/04/27
南非幣
8.3304
2023/03/23
南非幣
8.5421
2023/02/16
南非幣
8.7826
2023/01/12
南非幣
8.8185
2022/12/15
南非幣
8.3077
2022/11/17
南非幣
8.2173
2022/10/27
南非幣
8.2010
2022/09/29
南非幣
8.9239
2022/08/25
南非幣
9.3683
2022/07/28
南非幣
8.7124
2022/06/30
南非幣
9.6260
2022/05/26
南非幣
9.1414
2022/04/28
南非幣
10.5076
2022/03/31
南非幣
10.6333
2022/02/24
南非幣
11.9221
2022/01/27
南非幣
13.0157
2021/12/16
南非幣
11.4951
2021/11/18
南非幣
11.0620
2021/10/28
南非幣
11.5584
2021/09/30
南非幣
12.4846
2021/08/26
南非幣
11.9345
2021/07/29
南非幣
12.0294
2021/06/24
南非幣
11.8240
2021/05/27
南非幣
11.2364
2021/04/29
南非幣
12.6021
2021/03/25
南非幣
11.9132
2021/02/25
南非幣
11.8730
2021/01/28
南非幣
12.1635
2020/12/17
南非幣
11.7152
2020/11/25
南非幣
11.1342
2020/10/29
南非幣
11.2823
2020/09/24
南非幣
11.2111
2020/08/27
南非幣
10.5176
2020/07/30
南非幣
12.5176
2020/06/25
南非幣
10.4276
2020/05/28
南非幣
9.3833
2020/04/30
南非幣
11.7019
2020/03/26
南非幣
10.6484
2020/02/27
南非幣
11.4397
2020/01/30
南非幣
12.4524
2019/12/19
南非幣
12.7900
2019/11/28
南非幣
12.3367
2019/10/31
南非幣
12.3697
2019/09/26
南非幣
12.2009
2019/08/29
南非幣
12.4370
2019/07/25
南非幣
12.5058
2019/06/27
南非幣
12.1002
2019/05/30
南非幣
11.5677
2019/04/25
南非幣
11.8433
2019/03/28
南非幣
10.2022
2019/02/28
南非幣
11.1639
2019/01/31
南非幣
11.1679
2018/12/20
南非幣
5.5455
2018/11/29
南非幣
5.5502
2018/10/25
南非幣
5.6290
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