淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/06/27
南非幣
7.3084
2024/05/30
南非幣
7.4147
2024/04/25
南非幣
7.2427
2024/03/28
南非幣
7.3601
2024/02/29
南非幣
7.4674
2024/01/25
南非幣
7.3852
2023/12/28
南非幣
7.3667
2023/11/30
南非幣
7.2574
2023/10/26
南非幣
6.7953
2023/09/28
南非幣
7.1408
2023/08/31
南非幣
7.8079
2023/07/27
南非幣
8.1236
2023/06/15
南非幣
7.9747
2023/05/25
南非幣
7.4809
2023/04/27
南非幣
7.3415
2023/03/23
南非幣
7.5713
2023/02/16
南非幣
7.8793
2023/01/12
南非幣
8.0590
2022/12/15
南非幣
7.3993
2022/11/17
南非幣
7.2323
2022/10/27
南非幣
6.7755
2022/09/29
南非幣
7.3931
2022/08/25
南非幣
8.3851
2022/07/28
南非幣
7.9128
2022/06/30
南非幣
9.0789
2022/05/26
南非幣
8.3722
2022/04/28
南非幣
9.4369
2022/03/31
南非幣
10.4243
2022/02/24
南非幣
11.8705
2022/01/27
南非幣
12.7425
2021/12/16
南非幣
11.4883
2021/11/18
南非幣
11.7858
2021/10/28
南非幣
12.2803
2021/09/30
南非幣
12.8208
2021/08/26
南非幣
12.6259
2021/07/29
南非幣
12.6639
2021/06/24
南非幣
13.0203
2021/05/27
南非幣
12.5877
2021/04/29
南非幣
13.9483
2021/03/25
南非幣
12.8874
2021/02/25
南非幣
13.5389
2021/01/28
南非幣
13.6604
2020/12/17
南非幣
12.3468
2020/11/25
南非幣
11.4850
2020/10/29
南非幣
10.9333
2020/09/24
南非幣
10.6817
2020/08/27
南非幣
8.1503
2020/06/25
南非幣
9.6083
2020/05/28
南非幣
8.3576
2020/04/30
南非幣
9.9745
2020/03/26
南非幣
9.1554
2020/02/27
南非幣
22.5099
2020/01/30
南非幣
13.9920
2019/12/19
南非幣
12.3809
2019/11/28
南非幣
11.6517
2019/10/31
南非幣
11.7615
2019/09/26
南非幣
11.3685
2019/08/29
南非幣
11.3426
2019/07/25
南非幣
11.8823
2019/06/27
南非幣
11.5948
2019/05/30
南非幣
10.8416
2019/04/25
南非幣
11.6881
2019/03/28
南非幣
11.0408
2019/02/28
南非幣
12.1673
2019/01/31
南非幣
12.1162
2018/12/20
南非幣
6.8897
2018/11/29
南非幣
7.0087
2018/10/25
南非幣
6.9696
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