淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/06/27
美元
0.3394
2024/05/30
美元
0.3402
2024/04/25
美元
0.3317
2024/03/28
美元
0.3351
2024/02/29
美元
0.3325
2024/01/25
美元
0.3263
2023/12/28
美元
0.3335
2023/11/30
美元
0.3272
2023/10/26
美元
0.3103
2023/09/28
美元
0.3181
2023/08/31
美元
0.3363
2023/07/27
美元
0.3475
2023/06/15
美元
0.3411
2023/05/25
美元
0.3296
2023/04/27
美元
0.3333
2023/03/23
美元
0.3337
2023/02/16
美元
0.3449
2023/01/12
美元
0.3491
2022/12/15
美元
0.3376
2022/11/17
美元
0.3282
2022/10/27
美元
0.2988
2022/09/29
美元
0.3055
2022/08/25
美元
0.3342
2022/07/28
美元
0.3354
2022/06/30
美元
0.3478
2022/05/26
美元
0.3501
2022/04/28
美元
0.3601
2022/03/31
美元
0.4035
2022/02/24
美元
0.4219
2022/01/27
美元
0.4320
2021/12/16
美元
0.4398
2021/11/18
美元
0.4670
2021/10/28
美元
0.4710
2021/09/30
美元
0.4648
2021/08/26
美元
0.4791
2021/07/29
美元
0.4779
2021/06/24
美元
0.4988
2021/05/27
美元
0.5023
2021/04/29
美元
0.5066
2021/03/25
美元
0.4902
2021/02/25
美元
0.5200
2021/01/28
美元
0.5170
2020/12/17
美元
0.4833
2020/11/25
美元
0.4681
2020/10/29
美元
0.4335
2020/09/24
美元
0.4269
2020/08/27
美元
0.4373
2020/07/30
美元
0.4282
2020/06/25
美元
0.4089
2020/05/28
美元
0.3812
2020/04/30
美元
0.3744
2020/03/26
美元
0.3532
2020/02/27
美元
0.4386
2020/01/30
美元
0.4543
2019/12/19
美元
0.4565
2019/11/28
美元
0.4427
2019/10/31
美元
0.4469
2019/09/26
美元
0.4381
2019/08/29
美元
0.4322
2019/07/25
美元
0.4600
2019/06/27
美元
0.4586
2019/05/30
美元
0.4416
2019/04/25
美元
0.4682
2019/03/28
美元
0.4626
2019/02/28
美元
0.4712
2019/01/31
美元
0.4670
2018/12/20
美元
0.4475
2018/11/29
美元
0.4560
2018/10/25
美元
0.4554
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