淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/06/27
澳幣
0.2701
2024/05/30
澳幣
0.2700
2024/04/25
澳幣
0.2689
2024/03/28
澳幣
0.2675
2024/02/29
澳幣
0.2657
2024/01/25
澳幣
0.2538
2023/12/28
澳幣
0.2667
2023/11/30
澳幣
0.2519
2023/10/26
澳幣
0.2421
2023/09/28
澳幣
0.2462
2023/08/31
澳幣
0.2637
2023/07/27
澳幣
0.2835
2023/06/15
澳幣
0.2577
2023/05/25
澳幣
0.2488
2023/04/27
澳幣
0.2556
2023/03/23
澳幣
0.2568
2023/02/16
澳幣
0.2570
2023/01/12
澳幣
0.2639
2022/12/15
澳幣
0.2670
2022/11/17
澳幣
0.2752
2022/10/27
澳幣
0.2672
2022/09/29
澳幣
0.2761
2022/08/25
澳幣
0.2981
2022/07/28
澳幣
0.3150
2022/06/30
澳幣
0.3077
2022/05/26
澳幣
0.3121
2022/04/28
澳幣
0.3287
2022/03/31
澳幣
0.3775
2022/02/24
澳幣
0.4038
2022/01/27
澳幣
0.4031
2021/12/16
澳幣
0.4152
2021/11/18
澳幣
0.4489
2021/10/28
澳幣
0.4511
2021/09/30
澳幣
0.4433
2021/08/26
澳幣
0.4602
2021/07/29
澳幣
0.4564
2021/06/24
澳幣
0.4788
2021/05/27
澳幣
0.4823
2021/04/29
澳幣
0.4856
2021/03/25
澳幣
0.4746
2021/02/25
澳幣
0.4977
2021/01/28
澳幣
0.4567
2020/12/17
澳幣
0.4574
2020/11/25
澳幣
0.4523
2020/10/29
澳幣
0.4215
2020/09/24
澳幣
0.4152
2020/08/27
澳幣
0.4238
2020/07/30
澳幣
0.5095
2020/06/25
澳幣
0.4020
2020/05/28
澳幣
0.3716
2020/04/30
澳幣
0.3324
2020/03/26
澳幣
0.3014
2020/02/27
澳幣
0.3052
2020/01/30
澳幣
0.3807
2019/12/19
澳幣
0.3944
2019/11/28
澳幣
0.3648
2019/10/31
澳幣
0.3682
2019/09/26
澳幣
0.3664
2019/08/29
澳幣
0.3564
2019/07/25
澳幣
0.3801
2019/06/27
澳幣
0.3948
2019/05/30
澳幣
0.3957
2019/04/25
澳幣
0.4247
2019/03/28
澳幣
0.4357
2019/02/28
澳幣
0.4350
2019/01/31
澳幣
0.4356
2018/12/20
澳幣
0.4451
2018/11/29
澳幣
0.4540
2018/10/25
澳幣
0.4721
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