淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/06/27
南非幣
6.8939
2024/05/30
南非幣
6.9992
2024/04/25
南非幣
6.8471
2024/03/28
南非幣
6.9630
2024/02/29
南非幣
7.0679
2024/01/25
南非幣
6.9972
2023/12/28
南非幣
6.9857
2023/11/30
南非幣
6.8875
2023/10/26
南非幣
6.4565
2023/09/28
南非幣
6.7899
2023/08/31
南非幣
7.4297
2023/07/27
南非幣
7.7375
2023/06/15
南非幣
7.6044
2023/05/25
南非幣
7.1376
2023/04/27
南非幣
7.0100
2023/03/23
南非幣
7.2364
2023/02/16
南非幣
7.5380
2023/01/12
南非幣
7.7172
2022/12/15
南非幣
7.0908
2022/11/17
南非幣
6.9361
2022/10/27
南非幣
6.5019
2022/09/29
南非幣
7.1001
2022/08/25
南非幣
8.0605
2022/07/28
南非幣
7.6124
2022/06/30
南非幣
8.7408
2022/05/26
南非幣
8.0682
2022/04/28
南非幣
9.1012
2022/03/31
南非幣
10.0612
2022/02/24
南非幣
11.4722
2022/01/27
南非幣
12.3242
2021/12/16
南非幣
11.1218
2021/11/18
南非幣
11.4176
2021/10/28
南非幣
11.9026
2021/09/30
南非幣
12.4351
2021/08/26
南非幣
12.2590
2021/07/29
南非幣
12.3049
2021/06/24
南非幣
12.6629
2021/05/27
南非幣
12.2506
2021/04/29
南非幣
13.5848
2021/03/25
南非幣
12.5638
2021/02/25
南非幣
13.2109
2021/01/28
南非幣
13.3404
2020/12/17
南非幣
12.0687
2020/11/25
南非幣
11.2348
2020/10/29
南非幣
10.7026
2020/09/24
南非幣
10.4666
2020/08/27
南非幣
10.1398
2020/07/30
南非幣
9.1467
2020/06/25
南非幣
9.5330
2020/05/28
南非幣
8.3041
2020/04/30
南非幣
9.9180
2020/03/26
南非幣
9.1118
2020/02/27
南非幣
11.1357
2020/01/30
南非幣
13.6518
2019/12/19
南非幣
12.2432
2019/11/28
南非幣
11.5310
2019/10/31
南非幣
11.6474
2019/09/26
南非幣
11.2688
2019/08/29
南非幣
11.2506
2019/07/25
南非幣
11.7952
2019/06/27
南非幣
11.5140
2019/05/30
南非幣
10.7758
2019/04/25
南非幣
11.6298
2019/03/28
南非幣
10.6977
2019/02/28
南非幣
12.1233
2019/01/31
南非幣
12.0810
2018/12/20
南非幣
6.8778
2018/11/29
南非幣
7.0006
2018/10/25
南非幣
6.9683
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