淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/06/27
澳幣
0.4751
2024/05/30
澳幣
0.4765
2024/04/25
澳幣
0.4829
2024/03/28
澳幣
0.4854
2024/02/29
澳幣
0.4789
2024/01/25
澳幣
0.4610
2023/12/28
澳幣
0.4826
2023/11/30
澳幣
0.4483
2023/10/26
澳幣
0.4304
2023/09/28
澳幣
0.4383
2023/08/31
澳幣
0.4562
2023/07/27
澳幣
0.4382
2023/06/15
澳幣
0.3956
2023/05/25
澳幣
0.3894
2023/04/27
澳幣
0.4005
2023/03/23
澳幣
0.3928
2023/02/16
澳幣
0.3883
2023/01/12
澳幣
0.3946
2022/12/15
澳幣
0.4101
2022/11/17
澳幣
0.4233
2022/10/27
澳幣
0.4308
2022/09/29
澳幣
0.4426
2022/08/25
澳幣
0.4623
2022/07/28
澳幣
0.4732
2022/06/30
澳幣
0.4495
2022/05/26
澳幣
0.4777
2022/04/28
澳幣
0.5007
2022/03/31
澳幣
0.5399
2022/02/24
澳幣
0.5914
2022/01/27
澳幣
0.5863
2021/12/16
澳幣
0.6067
2021/11/18
澳幣
0.6266
2021/10/28
澳幣
0.6321
2021/09/30
澳幣
0.6354
2021/08/26
澳幣
0.6526
2021/07/29
澳幣
0.6484
2021/06/24
澳幣
0.6581
2021/05/27
澳幣
0.6598
2021/04/29
澳幣
0.6525
2021/03/25
澳幣
0.6555
2021/02/25
澳幣
0.7860
2021/01/28
澳幣
0.7371
2020/12/17
澳幣
0.7949
2020/11/25
澳幣
0.7912
2020/10/29
澳幣
0.7673
2020/09/24
澳幣
0.7707
2020/08/27
澳幣
0.7828
2020/07/30
澳幣
0.7822
2020/06/25
澳幣
0.7726
2020/05/28
澳幣
0.7349
2020/04/30
澳幣
0.6216
2020/03/26
澳幣
0.5824
2020/02/27
澳幣
0.7946
2020/01/30
澳幣
0.8324
2019/12/19
澳幣
0.7947
2019/11/28
澳幣
0.7523
2019/10/31
澳幣
0.7651
2019/09/26
澳幣
0.7641
2019/08/29
澳幣
0.7584
2019/07/25
澳幣
0.8015
2019/06/27
澳幣
0.8192
2019/05/30
澳幣
0.8299
2019/04/25
澳幣
0.8483
2019/03/28
澳幣
0.8594
2019/02/28
澳幣
0.8628
2019/01/31
澳幣
0.8594
2018/12/20
澳幣
0.8538
2018/11/29
澳幣
0.8493
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