淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/06/27
南非幣
8.0322
2024/05/30
南非幣
8.1803
2024/04/25
南非幣
8.1376
2024/03/28
南非幣
8.3639
2024/02/29
南非幣
8.4370
2024/01/25
南非幣
8.4182
2023/12/28
南非幣
8.3713
2023/11/30
南非幣
8.1155
2023/10/26
南非幣
7.5955
2023/09/28
南非幣
7.9955
2023/08/31
南非幣
8.5029
2023/07/27
南非幣
8.2658
2023/06/15
南非幣
8.1312
2023/05/25
南非幣
7.7671
2023/04/27
南非幣
7.6150
2023/03/23
南非幣
7.6799
2023/02/16
南非幣
7.9373
2023/01/12
南非幣
8.0343
2022/12/15
南非幣
7.5292
2022/11/17
南非幣
7.3434
2022/10/27
南非幣
7.1825
2022/09/29
南非幣
7.8187
2022/08/25
南非幣
8.6155
2022/07/28
南非幣
7.8200
2022/06/30
南非幣
8.8225
2022/05/26
南非幣
8.4898
2022/04/28
南非幣
9.5524
2022/03/31
南非幣
9.8922
2022/02/24
南非幣
11.5737
2022/01/27
南非幣
12.3962
2021/12/16
南非幣
11.1684
2021/11/18
南非幣
10.9122
2021/10/28
南非幣
11.4438
2021/09/30
南非幣
12.2646
2021/08/26
南非幣
11.9243
2021/07/29
南非幣
12.0046
2021/06/24
南非幣
11.9476
2021/05/27
南非幣
11.4786
2021/04/29
南非幣
12.5626
2021/03/25
南非幣
11.9076
2021/02/25
南非幣
13.3711
2021/01/28
南非幣
13.7042
2020/12/17
南非幣
13.4341
2020/11/25
南非幣
12.6273
2020/10/29
南非幣
12.4986
2020/09/24
南非幣
12.4678
2020/08/27
南非幣
12.0453
2020/07/30
南非幣
14.2502
2020/06/25
南非幣
11.8318
2020/05/28
南非幣
10.6278
2020/04/30
南非幣
11.8202
2020/03/26
南非幣
10.9554
2020/02/27
南非幣
13.9675
2020/01/30
南非幣
14.8439
2019/12/19
南非幣
15.2510
2019/11/28
南非幣
14.6423
2019/10/31
南非幣
14.8971
2019/09/26
南非幣
14.4993
2019/08/29
南非幣
14.7376
2019/07/25
南非幣
15.3547
2019/06/27
南非幣
14.8486
2019/05/30
南非幣
14.1454
2019/04/25
南非幣
14.5432
2019/03/28
南非幣
13.4403
2019/02/28
南非幣
15.0414
2019/01/31
南非幣
14.9087
2018/12/20
南非幣
14.7144
2018/11/29
南非幣
14.7475
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