淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/06/27
美元
0.4040
2024/05/30
美元
0.4067
2024/04/25
美元
0.4040
2024/03/28
美元
0.4129
2024/02/29
美元
0.4073
2024/01/25
美元
0.4033
2023/12/28
美元
0.4110
2023/11/30
美元
0.3970
2023/10/26
美元
0.3767
2023/09/28
美元
0.3871
2023/08/31
美元
0.3981
2023/07/27
美元
0.3737
2023/06/15
美元
0.3681
2023/05/25
美元
0.3629
2023/04/27
美元
0.3673
2023/03/23
美元
0.3593
2023/02/16
美元
0.3687
2023/01/12
美元
0.3695
2022/12/15
美元
0.3660
2022/11/17
美元
0.3548
2022/10/27
美元
0.3372
2022/09/29
美元
0.3427
2022/08/25
美元
0.3640
2022/07/28
美元
0.3524
2022/06/30
美元
0.3576
2022/05/26
美元
0.3774
2022/04/28
美元
0.3863
2022/03/31
美元
0.4065
2022/02/24
美元
0.4358
2022/01/27
美元
0.4448
2021/12/16
美元
0.4557
2021/11/18
美元
0.4620
2021/10/28
美元
0.4680
2021/09/30
美元
0.4732
2021/08/26
美元
0.4831
2021/07/29
美元
0.4838
2021/06/24
美元
0.4889
2021/05/27
美元
0.4903
2021/04/29
美元
0.4866
2021/03/25
美元
0.4842
2021/02/25
美元
0.5857
2021/01/28
美元
0.5919
2020/12/17
美元
0.5998
2020/11/25
美元
0.5861
2020/10/29
美元
0.5657
2020/09/24
美元
0.5688
2020/08/27
美元
0.5802
2020/07/30
美元
0.5807
2020/06/25
美元
0.5672
2020/05/28
美元
0.5445
2020/04/30
美元
0.5032
2020/03/26
美元
0.4862
2020/02/27
美元
0.6629
2020/01/30
美元
0.6668
2019/12/19
美元
0.6570
2019/11/28
美元
0.6488
2019/10/31
美元
0.6605
2019/09/26
美元
0.6516
2019/08/29
美元
0.6556
2019/07/25
美元
0.6923
2019/06/27
美元
0.6830
2019/05/30
美元
0.6685
2019/04/25
美元
0.6774
2019/03/28
美元
0.6785
2019/02/28
美元
0.6798
2019/01/31
美元
0.6705
2018/12/20
美元
0.6506
2018/11/29
美元
0.6480
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