淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/06/27
澳幣
0.4484
2024/05/30
澳幣
0.4501
2024/04/25
澳幣
0.4566
2024/03/28
澳幣
0.4593
2024/02/29
澳幣
0.4536
2024/01/25
澳幣
0.4370
2023/12/28
澳幣
0.4578
2023/11/30
澳幣
0.4257
2023/10/26
澳幣
0.4091
2023/09/28
澳幣
0.4169
2023/08/31
澳幣
0.4343
2023/07/27
澳幣
0.4175
2023/06/15
澳幣
0.3773
2023/05/25
澳幣
0.3716
2023/04/27
澳幣
0.3824
2023/03/23
澳幣
0.3755
2023/02/16
澳幣
0.3715
2023/01/12
澳幣
0.3780
2022/12/15
澳幣
0.3931
2022/11/17
澳幣
0.4061
2022/10/27
澳幣
0.4135
2022/09/29
澳幣
0.4251
2022/08/25
澳幣
0.4444
2022/07/28
澳幣
0.4553
2022/06/30
澳幣
0.4328
2022/05/26
澳幣
0.4604
2022/04/28
澳幣
0.4829
2022/03/31
澳幣
0.5213
2022/02/24
澳幣
0.5715
2022/01/27
澳幣
0.5671
2021/12/16
澳幣
0.5875
2021/11/18
澳幣
0.6071
2021/10/28
澳幣
0.6128
2021/09/30
澳幣
0.6165
2021/08/26
澳幣
0.6338
2021/07/29
澳幣
0.6304
2021/06/24
澳幣
0.6404
2021/05/27
澳幣
0.6425
2021/04/29
澳幣
0.6359
2021/03/25
澳幣
0.6396
2021/02/25
澳幣
0.7675
2021/01/28
澳幣
0.7202
2020/12/17
澳幣
0.7777
2020/11/25
澳幣
0.7746
2020/10/29
澳幣
0.7517
2020/09/24
澳幣
0.7559
2020/08/27
澳幣
0.7683
2020/07/30
澳幣
0.7860
2020/06/25
澳幣
0.7597
2020/05/28
澳幣
0.7231
2020/04/30
澳幣
0.6124
2020/03/26
澳幣
0.5744
2020/02/27
澳幣
0.7867
2020/01/30
澳幣
0.8021
2019/12/19
澳幣
0.7856
2019/11/28
澳幣
0.7441
2019/10/31
澳幣
0.7574
2019/09/26
澳幣
0.7571
2019/08/29
澳幣
0.7520
2019/07/25
澳幣
0.7955
2019/06/27
澳幣
0.8137
2019/05/30
澳幣
0.8249
2019/04/25
澳幣
0.8441
2019/03/28
澳幣
0.8637
2019/02/28
澳幣
0.8599
2019/01/31
澳幣
0.8571
2018/12/20
澳幣
0.8524
2018/11/29
澳幣
0.8486
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