淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/06/27
南非幣
7.6022
2024/05/30
南非幣
7.7481
2024/04/25
南非幣
7.7146
2024/03/28
南非幣
7.9350
2024/02/29
南非幣
8.0103
2024/01/25
南非幣
7.9998
2023/12/28
南非幣
7.9628
2023/11/30
南非幣
7.7215
2023/10/26
南非幣
7.2350
2023/09/28
南非幣
7.6218
2023/08/31
南非幣
8.1118
2023/07/27
南非幣
7.8932
2023/06/15
南非幣
7.7735
2023/05/25
南非幣
7.4296
2023/04/27
南非幣
7.2899
2023/03/23
南非幣
7.3591
2023/02/16
南非幣
7.6131
2023/01/12
南非幣
7.7135
2022/12/15
南非幣
7.2340
2022/11/17
南非幣
7.0627
2022/10/27
南非幣
6.9119
2022/09/29
南非幣
7.5283
2022/08/25
南非幣
8.3022
2022/07/28
南非幣
7.5409
2022/06/30
南非幣
8.5099
2022/05/26
南非幣
8.1956
2022/04/28
南非幣
9.2282
2022/03/31
南非幣
9.5672
2022/02/24
南非幣
11.2050
2022/01/27
南非幣
12.0105
2021/12/16
南非幣
10.8343
2021/11/18
南非幣
10.5939
2021/10/28
南非幣
11.1165
2021/09/30
南非幣
11.9229
2021/08/26
南非幣
11.6029
2021/07/29
南非幣
11.6808
2021/06/24
南非幣
11.6326
2021/05/27
南非幣
11.1835
2021/04/29
南非幣
12.2501
2021/03/25
南非幣
11.6246
2021/02/25
南非幣
13.0634
2021/01/28
南非幣
13.4004
2020/12/17
南非幣
13.1487
2020/11/25
南非幣
12.3659
2020/10/29
南非幣
12.2485
2020/09/24
南非幣
12.2326
2020/08/27
南非幣
11.8305
2020/07/30
南非幣
14.4699
2020/06/25
南非幣
11.6443
2020/05/28
南非幣
10.4672
2020/04/30
南非幣
11.6550
2020/03/26
南非幣
10.8088
2020/02/27
南非幣
13.6926
2020/01/30
南非幣
14.3105
2019/12/19
南非幣
15.0839
2019/11/28
南非幣
14.4944
2019/10/31
南非幣
14.7582
2019/09/26
南非幣
14.3782
2019/08/29
南非幣
14.6236
2019/07/25
南非幣
15.2316
2019/06/27
南非幣
14.7436
2019/05/30
南非幣
14.0589
2019/04/25
南非幣
14.4674
2019/03/28
南非幣
13.7052
2019/02/28
南非幣
14.9890
2019/01/31
南非幣
14.8685
2018/12/20
南非幣
14.6948
2018/11/29
南非幣
14.7331
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