淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/06/27
南非幣
19.2722
2024/05/30
南非幣
19.5794
2024/04/25
南非幣
19.3225
2024/03/28
南非幣
19.8063
2024/02/29
南非幣
19.8358
2024/01/25
南非幣
16.7366
2023/12/28
南非幣
16.6070
2023/11/30
南非幣
16.0701
2023/10/26
南非幣
15.0748
2023/09/28
南非幣
15.7961
2023/08/31
南非幣
16.9078
2023/07/27
南非幣
17.4427
2023/06/15
南非幣
17.2879
2023/05/25
南非幣
16.1489
2023/04/27
南非幣
15.8235
2023/03/23
南非幣
16.3270
2023/02/16
南非幣
17.1256
2023/01/12
南非幣
16.7643
2022/12/15
南非幣
15.9867
2022/11/17
南非幣
16.0039
2022/10/27
南非幣
15.5223
2022/09/29
南非幣
16.1958
2022/08/25
南非幣
18.1775
2022/07/28
南非幣
17.0338
2022/06/30
南非幣
19.0036
2022/05/26
南非幣
17.9600
2022/04/28
南非幣
20.1871
2022/03/31
南非幣
21.9008
2022/02/24
南非幣
24.1815
2022/01/27
南非幣
25.8480
2021/12/16
南非幣
23.5126
2021/11/18
南非幣
24.0450
2021/10/28
南非幣
24.9834
2021/09/30
南非幣
25.8370
2021/08/26
南非幣
25.2182
2021/07/29
南非幣
25.2013
2021/06/24
南非幣
25.5414
2021/05/27
南非幣
24.5626
2021/04/29
南非幣
27.0275
2021/03/25
南非幣
25.0735
2021/02/25
南非幣
25.5653
2021/01/28
南非幣
25.3114
2020/12/17
南非幣
24.1825
2020/11/25
南非幣
22.8579
2020/10/29
南非幣
21.9570
2020/09/24
南非幣
21.7786
2020/08/27
南非幣
21.1942
2020/07/30
南非幣
27.8900
2020/06/25
南非幣
20.1634
2020/05/28
南非幣
18.3318
2020/04/30
南非幣
20.9584
2020/03/26
南非幣
18.3467
2020/02/27
南非幣
19.0784
2020/01/30
南非幣
23.3656
2019/12/19
南非幣
24.9281
2019/11/28
南非幣
23.9660
2019/10/31
南非幣
23.7177
2019/09/26
南非幣
23.2249
2019/08/29
南非幣
23.1902
2019/07/25
南非幣
23.5998
2019/06/27
南非幣
22.9616
2019/05/30
南非幣
21.7417
2019/04/25
南非幣
23.2390
2019/03/28
南非幣
23.2035
2019/02/28
南非幣
23.7000
2019/01/31
南非幣
23.3398
2018/12/20
南非幣
23.2360
2018/11/29
南非幣
23.9872
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