淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/06/27
美元
0.9805
2024/05/30
美元
0.9874
2024/04/25
美元
0.9736
2024/03/28
美元
0.9940
2024/02/29
美元
0.9796
2024/01/25
美元
0.9716
2023/12/28
美元
0.9861
2023/11/30
美元
0.9534
2023/10/26
美元
0.9058
2023/09/28
美元
0.9308
2023/08/31
美元
0.9694
2023/07/27
美元
0.7959
2023/06/15
美元
0.7895
2023/05/25
美元
0.7568
2023/04/27
美元
0.7615
2023/03/23
美元
0.7661
2023/02/16
美元
0.7991
2023/01/12
美元
0.7757
2022/12/15
美元
0.7739
2022/11/17
美元
0.7711
2022/10/27
美元
0.7300
2022/09/29
美元
0.7198
2022/08/25
美元
0.7828
2022/07/28
美元
0.7743
2022/06/30
美元
0.7907
2022/05/26
美元
0.8066
2022/04/28
美元
0.8375
2022/03/31
美元
0.9202
2022/02/24
美元
0.9422
2022/01/27
美元
0.9655
2021/12/16
美元
0.9792
2021/11/18
美元
1.0324
2021/10/28
美元
1.0422
2021/09/30
美元
1.0260
2021/08/26
美元
1.0432
2021/07/29
美元
1.0376
2021/06/24
美元
1.0657
2021/05/27
美元
1.0626
2021/04/29
美元
1.0764
2021/03/25
美元
1.0404
2021/02/25
美元
1.0706
2021/01/28
美元
1.0462
2020/12/17
美元
1.0300
2020/11/25
美元
1.0093
2020/10/29
美元
0.9469
2020/09/24
美元
0.9458
2020/08/27
美元
0.9676
2020/07/30
美元
0.9397
2020/06/25
美元
0.9151
2020/05/28
美元
0.8835
2020/04/30
美元
0.8518
2020/03/26
美元
0.7645
2020/02/27
美元
0.9888
2020/01/30
美元
1.0178
2019/12/19
美元
1.0108
2019/11/28
美元
0.9977
2019/10/31
美元
0.9877
2019/09/26
美元
0.9798
2019/08/29
美元
0.9689
2019/07/25
美元
1.0011
2019/06/27
美元
0.9927
2019/05/30
美元
0.9648
2019/04/25
美元
1.0165
2019/03/28
美元
1.0022
2019/02/28
美元
1.0117
2019/01/31
美元
0.9926
2018/12/20
美元
0.9734
2018/11/29
美元
1.0012
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