淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/06/27
澳幣
1.1665
2024/05/30
澳幣
1.1726
2024/04/25
澳幣
1.1714
2024/03/28
澳幣
1.1843
2024/02/29
澳幣
1.1683
2024/01/25
澳幣
1.1400
2023/12/28
澳幣
1.1770
2023/11/30
澳幣
1.1117
2023/10/26
澳幣
1.0654
2023/09/28
澳幣
1.0899
2023/08/31
澳幣
1.1440
2023/07/27
澳幣
0.9360
2023/06/15
澳幣
0.8744
2023/05/25
澳幣
0.8377
2023/04/27
澳幣
0.8528
2023/03/23
澳幣
0.8606
2023/02/16
澳幣
0.8754
2023/01/12
澳幣
0.8593
2022/12/15
澳幣
0.8878
2022/11/17
澳幣
0.9263
2022/10/27
澳幣
0.9227
2022/09/29
澳幣
0.9178
2022/08/25
澳幣
0.9879
2022/07/28
澳幣
1.0188
2022/06/30
澳幣
0.9916
2022/05/26
澳幣
1.0184
2022/04/28
澳幣
1.0776
2022/03/31
澳幣
1.2079
2022/02/24
澳幣
1.2599
2022/01/27
澳幣
1.2649
2021/12/16
澳幣
1.2952
2021/11/18
澳幣
1.3855
2021/10/28
澳幣
1.3948
2021/09/30
澳幣
1.3685
2021/08/26
澳幣
1.3994
2021/07/29
澳幣
1.3852
2021/06/24
澳幣
1.4295
2021/05/27
澳幣
1.4257
2021/04/29
澳幣
1.4415
2021/03/25
澳幣
1.4049
2021/02/25
澳幣
1.4324
2021/01/28
澳幣
1.3127
2020/12/17
澳幣
1.3659
2020/11/25
澳幣
1.3610
2020/10/29
澳幣
1.2832
2020/09/24
澳幣
1.2822
2020/08/27
澳幣
1.3077
2020/07/30
澳幣
1.2469
2020/06/25
澳幣
1.2493
2020/05/28
澳幣
1.1982
2020/04/30
澳幣
1.0717
2020/03/26
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0.9333
2020/02/27
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1.2365
2020/01/30
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1.2869
2019/12/19
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1.2486
2019/11/28
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1.1874
2019/10/31
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1.1752
2019/09/26
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1.1795
2019/08/29
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1.1532
2019/07/25
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1.1933
2019/06/27
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1.2220
2019/05/30
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1.2259
2019/04/25
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1.3036
2019/03/28
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1.3208
2019/02/28
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1.3153
2019/01/31
澳幣
1.2991
2018/12/20
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1.3049
2018/11/29
澳幣
1.3447
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