淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/06/27
南非幣
17.9992
2024/05/30
南非幣
18.2988
2024/04/25
南非幣
18.0757
2024/03/28
南非幣
18.5440
2024/02/29
南非幣
18.5848
2024/01/25
南非幣
18.5496
2023/12/28
南非幣
18.5084
2023/11/30
南非幣
17.9527
2023/10/26
南非幣
16.9145
2023/09/28
南非幣
17.7070
2023/08/31
南非幣
18.9174
2023/07/27
南非幣
16.6136
2023/06/15
南非幣
16.4837
2023/05/25
南非幣
15.4068
2023/04/27
南非幣
15.1082
2023/03/23
南非幣
15.6033
2023/02/16
南非幣
16.3814
2023/01/12
南非幣
16.0514
2022/12/15
南非幣
15.3176
2022/11/17
南非幣
15.3469
2022/10/27
南非幣
14.8937
2022/09/29
南非幣
15.5518
2022/08/25
南非幣
17.4710
2022/07/28
南非幣
16.3845
2022/06/30
南非幣
18.2910
2022/05/26
南非幣
17.3067
2022/04/28
南非幣
19.4671
2022/03/31
南非幣
21.1360
2022/02/24
南非幣
23.3607
2022/01/27
南非幣
24.9895
2021/12/16
南非幣
22.7577
2021/11/18
南非幣
23.2948
2021/10/28
南非幣
24.2151
2021/09/30
南非幣
25.0674
2021/08/26
南非幣
24.4924
2021/07/29
南非幣
24.4967
2021/06/24
南非幣
24.8555
2021/05/27
南非幣
23.9369
2021/04/29
南非幣
26.3598
2021/03/25
南非幣
24.4812
2021/02/25
南非幣
24.9924
2021/01/28
南非幣
24.7628
2020/12/17
南非幣
23.6774
2020/11/25
南非幣
22.4054
2020/10/29
南非幣
21.5383
2020/09/24
南非幣
21.3842
2020/08/27
南非幣
20.8317
2020/07/30
南非幣
21.9624
2020/06/25
南非幣
19.7990
2020/05/28
南非幣
18.0123
2020/04/30
南非幣
20.6049
2020/03/26
南非幣
18.0575
2020/02/27
南非幣
21.8153
2020/01/30
南非幣
25.5672
2019/12/19
南非幣
24.6692
2019/11/28
南非幣
23.7297
2019/10/31
南非幣
23.4990
2019/09/26
南非幣
23.0345
2019/08/29
南非幣
23.0185
2019/07/25
南非幣
23.4393
2019/06/27
南非幣
22.8255
2019/05/30
南非幣
21.6397
2019/04/25
南非幣
23.1522
2019/03/28
南非幣
20.2039
2019/02/28
南非幣
23.6170
2019/01/31
南非幣
23.2744
2018/12/20
南非幣
23.4088
2018/11/29
南非幣
23.9636
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