淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2023/12/28
美元
0.2735
2022/12/15
美元
0.2775
2021/12/16
美元
0.3064
2020/12/17
美元
0.2112
2019/12/19
美元
0.2796
2018/12/20
美元
0.2932
2017/12/21
美元
0.2245
2016/12/15
美元
0.1807
2015/12/17
美元
0.2094
2014/12/18
美元
0.2546
2014/01/16
美元
0.2811
2013/01/17
美元
0.0311
2012/01/19
美元
0.0425
2011/01/21
美元
0.0239
2009/12/30
美元
0.0134
2009/06/19
美元
0.0016
2008/12/30
美元
0.0233
2007/12/28
美元
0.0344
2006/12/28
美元
0.1061
2005/12/22
美元
0.0532
2004/12/21
美元
0.0404
2003/12/18
美元
0.0574
1999/10/25
美元
0.0099
1999/01/04
美元
0.0311
1998/01/02
美元
0.0125
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