淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/06/27
美元
0.1159
2024/05/30
美元
0.1157
2024/04/25
美元
0.1164
2024/03/28
美元
0.1180
2024/02/29
美元
0.1173
2024/01/25
美元
0.1173
2023/12/28
美元
0.1179
2023/11/30
美元
0.1149
2023/10/26
美元
0.1114
2023/09/28
美元
0.1137
2023/08/31
美元
0.1149
2023/07/27
美元
0.1151
2023/06/15
美元
0.1144
2023/05/25
美元
0.1137
2023/04/27
美元
0.1149
2023/03/23
美元
0.1136
2023/02/16
美元
0.1169
2023/01/12
美元
0.1163
2022/12/15
美元
0.1164
2022/11/17
美元
0.1147
2022/10/27
美元
0.1122
2022/09/29
美元
0.1124
2022/08/25
美元
0.1199
2022/07/28
美元
0.1191
2022/06/30
美元
0.1170
2022/05/26
美元
0.1224
2022/04/28
美元
0.1281
2022/03/31
美元
0.1326
2022/02/24
美元
0.1343
2022/01/27
美元
0.1393
2021/12/16
美元
0.1413
2021/11/18
美元
0.1427
2021/10/28
美元
0.0955
2021/09/30
美元
0.0964
2021/08/26
美元
0.0968
2021/07/29
美元
0.0968
2021/06/24
美元
0.0968
2021/05/27
美元
0.0964
2021/04/29
美元
0.0967
2021/03/25
美元
0.0960
2021/02/25
美元
0.0971
2021/01/28
美元
0.0966
2020/12/17
美元
0.0962
2020/11/25
美元
0.0952
2020/10/29
美元
0.0920
2020/09/24
美元
0.0919
2020/08/27
美元
0.0928
2020/07/30
美元
0.0919
2020/06/25
美元
0.0904
2020/05/28
美元
0.0880
2020/04/30
美元
0.0848
2020/03/26
美元
0.0713
2020/02/27
美元
0.0968
2020/01/30
美元
0.0977
2019/12/19
美元
0.0976
2019/11/28
美元
0.0963
2019/10/31
美元
0.0967
2019/09/26
美元
0.0968
2019/08/29
美元
0.0965
2019/07/25
美元
0.0971
2019/06/27
美元
0.0969
2019/05/30
美元
0.0957
2019/04/25
美元
0.0969
2019/03/28
美元
0.0957
2019/02/28
美元
0.0952
2019/01/31
美元
0.0935
2018/12/20
美元
0.0879
2018/11/29
美元
0.0889
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